国泰国证医药卫生行业指数A(国泰医药)(160219)基金分红送配
今天最新净值
0.5279
0.0065 1.2500%
- 累计净值：1.9129
- 成立日期：2013-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.007亿份
- 最近份额：14.6715亿
- 最近资产：7.45亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.52739份 |
| 2020-02-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.50154份 |
| 2020-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.02057份 |
| 2018-12-20 |
份额折算 |
每份份额折算0.645456份 |
| 2018-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.03277份 |
| 2017-01-03 |
份额折算 |
每份份额折算1.0359份 |
| 2016-01-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.028份 |
| 2015-04-14 |
份额折算 |
每份份额折算1.5561份 |
| 2015-01-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.03437份 |
| 2014-01-02 |
份额折算 |
每份份额折算1.01182份 |
