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2011年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217013 招商中小盘混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580005 东吴进取策略混合A 0.9917 1.0617 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8039 1.2039 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270009 广发增强债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233007 大摩卓越成长混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398041 中海量化策略混合 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070026 嘉实信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580006 东吴新经济混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217020 招商安达灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420002 天弘永利债券A 0.9921 1.1170 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420102 天弘永利债券B 0.9960 1.1326 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217003 招商安泰债券A 1.1138 1.5803 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217203 招商安泰债券B 1.1357 1.5522 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290008 泰信发展主题混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161902 万家增强收益债券 1.0493 1.6594 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233009 大摩多因子策略混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481004 工银稳健成长混合A 1.3088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 0.6585 2.5985 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 摩根阿尔法混合A 2.5966 4.5166 0.0000 0.0000 0.0061 0.24% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 1.2800 3.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070021 嘉实主题新动力混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660004 农银策略价值混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410009 华富量子生命力混合A 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580007 东吴安享量化混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630010 华商价值精选混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660005 农银中小盘混合 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164808 工银四季收益债券A 1.0050 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 1.0250 3.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470009 汇添富民营活力混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481015 工银主题策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519676 银河强化债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 573003 诺德增强收益债券 1.0090 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163806 中银增利债券 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350001 天治财富增长混合 0.6871 2.2324 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485111 工银瑞信双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630001 华商领先企业混合 1.0237 1.1287 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002021 华夏回报二号混合 1.1000 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582001 东吴优信稳健债券A 0.9626 0.9746 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582201 东吴优信稳健债券C 0.9539 0.9659 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8817 2.8507 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160602 鹏华普天债券A 1.1700 1.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519985 长信纯债壹号债券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.7460 3.0410 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519186 万家稳健增利债券A 1.0306 1.1006 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0219 1.0919 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000061 华夏盛世混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7740 2.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000021 华夏优势增长混合 1.6820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8634 0.9134 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580002 东吴双动力混合A 1.1819 1.7619 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290005 泰信优势增长混合 0.9190 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320007 诺安成长混合 0.9390 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320012 诺安主题精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510023 博时上证超大盘ETF 0.1847 0.6812 0.0000 0.0000 0.0002 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6936 0.6936 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0490 1.5940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202107 南方广利回报债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206008 鹏华丰盛债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210006 金鹰元禧混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290003 泰信双息双利债券 1.0131 1.1824 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320015 诺安行业轮动混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 372010 摩根强化回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470078 汇添富增强收益债券C 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519024 海富通稳健添利债券A 0.9930 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519030 海富通稳固收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519670 银河行业混合A 1.0540 1.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519685 交银双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519979 长信内需成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519989 长信利丰债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 0.9890 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630005 华商动态阿尔法混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630007 华商稳健双利债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020015 国泰区位优势混合A 1.1230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340006 兴全全球视野股票 3.4787 3.4787 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485014 工银添颐债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485114 工银添颐债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210002 金鹰红利价值混合A 0.9850 1.3730 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9890 0.9941 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0542 1.1142 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4528 3.2158 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240005 华宝多策略增长A 0.5389 3.9831 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9733 1.7643 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8412 2.4372 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320005 诺安价值增长混合A 0.8456 1.7906 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350002 天治低碳经济混合 0.8331 3.3581 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070009 嘉实超短债债券C 1.0054 1.1562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7566 1.8198 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.1682 2.4282 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233006 大摩领先优势混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288002 华夏收入混合 2.3930 3.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163805 中银动态策略混合A 0.9689 1.2989 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206001 鹏华弘泰A 0.9757 3.9047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320004 诺安优化收益债券 1.1687 1.2683 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519068 汇添富成长焦点混合 1.1044 1.3444 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000011 华夏大盘精选混合A 11.6250 12.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.02% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160123 南方中债10年期国债A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7252 2.3969 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 151002 银河收益混合 1.5475 2.1275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160124 南方中债10年期国债C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160718 嘉实多利收益债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163004 长信利鑫分级债券A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180003 银华-道琼斯88指数 0.7840 2.5840 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270007 广发大盘成长混合 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350005 天治中国制造2025 1.1751 1.1751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000004 中海可转债债券C 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001003 华夏债券C 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020019 国泰双利债券A 1.0950 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040013 华安强化收益债券B 0.9920 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040180 华安上证180ETF联接A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050009 博时新兴成长混合 0.6110 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050011 博时信用债券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050015 博时大中华亚太精选 0.8470 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050020 博时抗通胀增强回报 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050022 博时回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050111 博时信用债券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070010 嘉实主题混合 1.3020 2.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090013 大成竞争优势混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090016 大成消费主题混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110001 易方达平稳增长混合 1.2550 2.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110025 易方达资源行业混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118001 易方达亚洲精选股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6910 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7880 3.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162711 广发中证500ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9824 3.3554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180002 银华增值混合 1.0129 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180015 银华增强收益债券 1.0640 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210004 金鹰稳健成长混合 0.8340 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8700 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253010 国联安安心成长混合 0.7140 1.5840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 255010 国联安稳健混合A 0.9320 2.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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