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2011年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630005 华商动态阿尔法混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210005 金鹰主题优势混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9391 0.9691 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 0.9824 2.8974 0.0000 0.0000 0.0176 1.82% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210003 金鹰行业优势混合A 0.8966 0.9266 0.0000 0.0000 0.0160 1.82% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240005 华宝多策略增长A 0.5318 3.9668 0.0000 0.0000 0.0089 1.70% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270021 广发聚瑞混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240017 华宝新兴产业混合 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0138 1.67% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410003 华富成长趋势混合A 0.5723 0.8623 0.0000 0.0000 0.0094 1.67% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9536 1.1436 0.0000 0.0000 0.0154 1.64% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.6470 2.4670 0.0000 0.0000 0.0260 1.60% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000061 华夏盛世混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200010 长城双动力混合A 0.8959 0.9209 0.0000 0.0000 0.0137 1.55% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0141 1.53% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420005 天弘周期策略混合A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.7560 2.6960 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 671010 西部利得策略优选混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202007 南方隆元产业主题混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270008 广发核心精选混合 1.4810 1.6910 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070021 嘉实主题新动力混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290004 泰信优质生活混合 0.8553 1.4553 0.0000 0.0000 0.0121 1.43% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 0.8922 2.9372 0.0000 0.0000 0.0125 1.42% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310328 申万菱信新动力混合A 0.5872 2.3465 0.0000 0.0000 0.0082 1.42% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8814 1.3714 0.0000 0.0000 0.0123 1.42% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213917 宝盈增强收益债券C 0.9587 1.2107 0.0000 0.0000 0.0133 1.41% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162204 宏利行业精选混合A 4.3718 4.6118 0.0000 0.0000 0.0605 1.40% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9718 1.2238 0.0000 0.0000 0.0134 1.40% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050119 博时转债增强债券C 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270007 广发大盘成长混合 0.7234 0.7234 0.0000 0.0000 0.0099 1.39% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050019 博时转债增强债券A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162214 宏利领先中小盘混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240018 华宝可转债债券A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8860 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6953 3.2653 0.0000 0.0000 0.0093 1.36% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 1.0393 2.7813 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 0.8888 2.0888 0.0000 0.0000 0.0118 1.35% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180020 银华成长先锋混合 0.8520 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 379010 摩根中小盘混合A 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选混合A 0.5888 1.8190 0.0000 0.0000 0.0076 1.31% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0130 1.5580 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.6995 0.6995 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8547 1.4347 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 0.0111 1.28% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 0.5223 1.1878 0.0000 0.0000 0.0066 1.28% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217012 招商行业领先混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470058 汇添富可转换债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470059 汇添富可转换债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519029 华夏稳增混合 1.3570 2.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0103 1.25% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9881 1.0581 0.0000 0.0000 0.0121 1.24% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.7340 2.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519186 万家稳健增利债券A 0.9783 1.0483 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519187 万家稳健增利债券C 0.9703 1.0403 0.0000 0.0000 0.0118 1.23% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8198 1.9319 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6900 2.3384 0.0000 0.0000 0.0083 1.22% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9170 2.2430 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270025 广发行业领先混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630001 华商领先企业混合 1.0089 1.1139 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161611 融通内需驱动混合A 0.7620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162212 宏利红利先锋混合A 1.0240 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240011 华宝大盘精选混合 1.3295 1.4095 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519702 交银趋势混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5309 2.3648 0.0000 0.0000 0.0062 1.18% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7879 1.1879 0.0000 0.0000 0.0092 1.18% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166005 中欧价值发现混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270006 广发策略优选混合 1.3266 2.5866 0.0000 0.0000 0.0153 1.17% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450001 国富中国收益混合A 0.5105 2.0678 0.0000 0.0000 0.0059 1.17% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9620 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7860 0.7470 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202019 南方策略优化混合 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206001 鹏华弘泰A 0.9800 3.9203 0.0000 0.0000 0.0112 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3960 4.5320 0.0000 0.0000 0.0390 1.16% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090006 大成2020生命周期混合A 0.7010 2.5230 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090009 大成行业轮动混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162208 宏利首选企业股票A 0.9766 1.2966 0.0000 0.0000 0.0111 1.15% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340006 兴全全球视野股票 3.3971 3.3971 0.0000 0.0000 0.0385 1.15% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360006 光大新增长混合A 1.1067 2.3867 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100051 富国可转债A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4210 5.2730 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110015 易方达行业领先混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121001 国投瑞银融华债券 1.1326 2.4346 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420001 天弘精选混合A 0.5516 1.6421 0.0000 0.0000 0.0062 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580005 东吴进取策略混合A 0.9637 1.0337 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 585001 东吴中证新兴指数 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110013 易方达科翔混合 1.1680 5.1670 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161601 融通新蓝筹混合 0.7188 3.0138 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162711 广发中证500ETF联接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360007 光大优势配置混合A 0.6532 0.6532 0.0000 0.0000 0.0073 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398041 中海量化策略混合 0.9860 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519991 长信双利优选混合A 0.8060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8272 2.4232 0.0000 0.0000 0.0092 1.12% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519672 银河蓝筹混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519698 交银先锋混合A 1.0247 1.0797 0.0000 0.0000 0.0113 1.12% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 375010 摩根中国优势混合A 1.8977 4.9677 0.0000 0.0000 0.0209 1.11% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410009 华富量子生命力混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519089 新华优选成长混合 1.5992 1.9992 0.0000 0.0000 0.0176 1.11% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040007 华安中小盘成长混合 0.9607 2.2756 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210004 金鹰稳健成长混合 0.8240 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519099 新华灵活主题混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660004 农银策略价值混合 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0107 1.10% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660005 农银中小盘混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4453 1.9687 0.0000 0.0000 0.0048 1.09% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410006 华富策略精选混合A 0.8412 1.0012 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450004 国富深化价值混合A 1.3296 1.5296 0.0000 0.0000 0.0143 1.09% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450009 国富中小盘股票A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9330 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163805 中银动态策略混合A 0.9436 1.2736 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 0.9530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 0.9490 1.3670 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040022 华安可转债债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040023 华安可转债债券B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257040 国联安红利混合 0.8570 1.2280 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481006 工银红利混合 0.8695 0.9095 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7720 3.3040 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519983 长信量化先锋混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9670 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233009 大摩多因子策略混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240010 华宝行业精选混合 0.8284 0.8284 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290008 泰信发展主题混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 560002 益民红利成长混合 0.5163 1.5146 0.0000 0.0000 0.0053 1.04% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020015 国泰区位优势混合A 1.0810 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210002 金鹰红利价值混合A 0.9575 1.3455 0.0000 0.0000 0.0098 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270022 广发内需增长混合A 0.8800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290002 泰信先行策略混合 0.5281 2.2195 0.0000 0.0000 0.0054 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0140 1.4840 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519097 新华中小市值优选混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570006 诺德中小盘混合 0.8850 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 570007 诺德优选30混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519670 银河行业混合A 1.0020 1.3620 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580002 东吴双动力混合A 1.1600 1.7400 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213006 宝盈核心优势混合A 0.7544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350006 天治稳健双盈债券 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0959 1.4159 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050009 博时新兴成长混合 0.6120 2.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050111 博时信用债券C 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310358 申万菱信新经济混合A 0.6216 1.9535 0.0000 0.0000 0.0061 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398021 中海能源策略混合 0.7308 1.0408 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530006 建信核心精选混合 1.0250 1.6900 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 590002 中邮核心成长混合 0.5704 0.5704 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090015 大成内需增长混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8210 2.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020003 国泰金龙行业混合 0.5190 3.6530 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7319 1.7603 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162211 宏利品质生活混合 1.1500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320016 诺安多策略混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519690 交银稳健配置混合 1.2446 2.6996 0.0000 0.0000 0.0119 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530001 建信恒久价值混合 0.6890 2.2672 0.0000 0.0000 0.0066 0.97% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020020 国泰双利债券C 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090001 大成价值增长混合A 0.7565 3.4165 0.0000 0.0000 0.0072 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9420 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160603 鹏华普天收益混合 0.8400 3.2860 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0406 3.4314 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450003 国富潜力组合混合A 0.9880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8483 0.8983 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481004 工银稳健成长混合A 1.2670 1.5170 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630010 华商价值精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217009 招商核心价值混合 0.8527 0.9727 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519019 大成景阳领先混合A 0.7410 3.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7640 2.4840 0.0000 0.0000 0.0072 0.95% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070013 嘉实研究精选混合 1.2900 1.6560 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090007 大成策略回报混合A 0.9670 1.6610 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8560 3.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163810 中银价值混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180012 银华富裕主题混合A 1.0839 2.0369 0.0000 0.0000 0.0101 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8293 2.4813 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519013 海富通风格优势混合 0.8630 1.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580007 东吴安享量化混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163411 兴全精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260101 景顺长城优选混合 0.9888 2.9195 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320012 诺安主题精选混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 377020 摩根内需动力混合A 0.9025 1.1685 0.0000 0.0000 0.0083 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470008 汇添富策略回报混合 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519001 银华价值优选混合 1.2977 4.4149 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519668 银河成长混合 0.9929 1.5479 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519987 长信恒利优势混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090004 大成精选增值混合A 0.8816 2.8841 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 151001 银河稳健混合 0.9112 3.0926 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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