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2011年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9160 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100022 富国天瑞强势混合 0.7913 3.3087 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7149 0.7149 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519671 银河沪深300价值指数A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200008 长城品牌优选混合A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110003 易方达上证50增强A 0.7322 2.5822 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400001 东方龙混合 0.6735 2.4350 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400007 东方策略成长混合 1.4029 1.4029 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 375010 摩根中国优势混合A 2.2143 5.2843 0.0000 0.0000 0.0093 0.42% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519093 新华钻石品质企业混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合 0.8253 2.5186 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8270 2.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7380 3.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510013 交银上证180治理ETF 0.7190 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519686 交银上证180公司治理联接 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040190 华安上证50ETF联接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162213 宏利沪深300指数A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206009 鹏华新兴产业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519091 新华泛资源优势混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519672 银河蓝筹混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519035 富国天博创新主题混合 0.9231 3.1607 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320010 诺安中证A100指数A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 0.8260 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399001 中海上证50指数增强 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050019 博时转债增强债券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050119 博时转债增强债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100037 富国优化增强债券C 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206003 鹏华信用增利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206004 鹏华信用增利债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410008 华富中证A100指数A 0.8013 0.8013 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519668 银河成长混合 1.0655 1.6205 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 1.1420 1.4210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8233 0.8233 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 1.0570 3.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580006 东吴新经济混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163004 长信利鑫分级债券A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.0067 1.2417 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9875 0.9926 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485107 工银添利债券A 1.0223 1.2573 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519100 长盛中证A100指数 0.8159 1.4359 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660009 农银增强收益债券A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0320 1.2270 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660109 农银增强收益债券C 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160123 南方中债10年期国债A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160124 南方中债10年期国债C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350006 天治稳健双盈债券 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080003 长盛积极配置债券 1.0801 1.2501 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 1.0005 1.5085 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 092002 大成债券C 0.9837 1.4787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290007 泰信债券增强收益A 1.0035 1.0535 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 0.9984 1.1403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233005 大摩强收益债券 1.0406 1.0756 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 291007 泰信债券增强收益C 0.9992 1.0452 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9859 1.0259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519985 长信纯债壹号债券A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000004 中海可转债债券C 1.1150 3.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040019 华安稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040022 华安可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040023 华安可转债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040180 华安上证180ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050011 博时信用债券A/B 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050020 博时抗通胀增强回报 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050111 博时信用债券C 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050201 博时价值增长贰号混合 0.7040 2.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100051 富国可转债A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110027 易方达安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 118001 易方达亚洲精选股票 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7650 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 2.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0020 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8700 2.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强收益债券 1.0279 1.6365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163816 中银转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163817 中银转债增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164207 天弘添利分级债券A 1.0070 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164808 工银四季收益债券A 0.9890 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166003 中欧稳健收益债券A 1.0273 1.1289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 1.1181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200013 长城积极增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200113 长城积极增利债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202105 南方广利回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206008 鹏华丰盛债券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270009 广发增强债券C 1.0180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320009 诺安增利债券B 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320015 诺安行业轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360013 光大信用添益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360014 光大信用添益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400009 东方稳健回报债券A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420002 天弘永利债券A 0.9856 1.1105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420102 天弘永利债券B 0.9883 1.1249 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470018 汇添富双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470078 汇添富增强收益债券C 1.0120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510023 博时上证超大盘ETF 0.2020 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530012 建信积极配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 550006 信诚经典优债债券A 0.9830 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 550007 信诚经典优债债券B 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0045 1.1645 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9905 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180002 银华增值混合 0.9927 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217003 招商安泰债券A 1.0597 1.5262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.0816 1.4981 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290003 泰信双息双利债券 1.0263 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519180 万家180指数A 0.6417 2.9817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0161 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100026 富国天合稳健优选混合 0.9396 2.3571 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288102 华夏稳定双利债券C 1.0018 1.5068 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202005 南方成份精选混合A 0.9432 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202202 南方避险增值混合 2.4840 3.1080 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券 1.1647 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560005 益民多利债券 0.9938 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0267 1.2787 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213917 宝盈增强收益债券C 1.0135 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券C 1.0216 1.4316 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519666 银河银信债券B 0.9695 1.2475 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519667 银河银信债券A 0.9739 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9758 1.7668 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050004 博时精选混合A 1.3540 2.8590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450005 国富强化收益债券A 1.0238 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450006 国富强化收益债券C 1.0188 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360001 光大保德信量化股票A 0.8877 2.8914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070016 嘉实多元债券B 1.0620 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110017 易方达增强回报债券A 1.0740 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110018 易方达增强回报债券B 1.0670 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160718 嘉实多利收益债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1603 1.9703 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519697 交银优势行业混合 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 531009 建信收益增强债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690002 民生增强收益债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001011 华夏希望债券A 1.0520 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040012 华安强化收益债券A 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050008 博时第三产业混合 1.0330 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100038 富国沪深300指数增强A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110009 易方达价值精选混合 1.1747 2.5147 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0510 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9980 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180025 银华信用双利债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202212 南方平衡配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0330 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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