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2011年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100051 富国可转债A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290003 泰信双息双利债券 1.0459 1.2152 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.1707 1.6807 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 2.5629 5.6329 0.0000 0.0000 0.0093 0.36% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 1.2433 2.0033 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630003 华商收益增强债券A 1.1180 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290007 泰信债券增强收益A 1.0185 1.0685 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 291007 泰信债券增强收益C 1.0155 1.0615 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340001 兴全可转债混合 1.1900 2.9170 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217011 招商安心收益债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240012 华宝增强收益债券A 1.0398 1.0598 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240013 华宝增强收益债券B 1.0308 1.0508 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530008 建信稳定增利债券C 1.2530 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0079 1.0479 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519667 银河银信债券A 1.0120 1.2960 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050119 博时转债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519666 银河银信债券B 1.0047 1.2827 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550006 信诚经典优债债券A 1.0100 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630007 华商稳健双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630107 华商稳健双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470078 汇添富增强收益债券C 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630103 华商收益增强债券B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.4350 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519680 交银增利债券A/B 0.9979 1.2549 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519682 交银增利债券C 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 1.0259 1.5239 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 092002 大成债券C 1.0099 1.4949 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 1.1138 1.5503 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217203 招商安泰债券B 1.1275 1.5240 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485007 工银添利债券B 1.0330 1.2680 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485107 工银添利债券A 1.0478 1.2828 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660002 农银恒久增利债券A 1.0837 1.1367 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660102 农银恒久增利债券C 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166003 中欧稳健收益债券A 1.0320 1.1336 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350006 天治稳健双盈债券 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166004 中欧稳健收益债券C 1.0254 1.1244 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450005 国富强化收益债券A 1.0394 1.1224 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450006 国富强化收益债券C 1.0352 1.1182 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9979 1.0030 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519186 万家稳健增利债券A 1.0424 1.1124 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519187 万家稳健增利债券C 1.0352 1.1052 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001003 华夏债券C 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040019 华安稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050111 博时信用债券C 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0190 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161813 银华信用债券(LOF) 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163811 中银双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164808 工银四季收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253030 国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371020 摩根纯债债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 395001 中海稳健收益债券 1.0340 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400009 东方稳健回报债券A 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519030 海富通稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530012 建信积极配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0580 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020019 国泰双利债券A 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020020 国泰双利债券C 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050006 博时稳定价值债券B 1.0580 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050007 博时平衡配置混合 1.0700 2.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050106 博时稳定价值债券A 1.0730 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110018 易方达增强回报债券B 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.1110 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180002 银华增值混合 1.0021 1.0098 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180015 银华增强收益债券 1.0560 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270009 广发增强债券C 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420002 天弘永利债券A 0.9971 1.1220 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420102 天弘永利债券B 0.9986 1.1352 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519078 汇添富增强收益债券A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090008 大成强化收益定开债 1.0283 1.2283 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161902 万家增强收益债券 1.1374 1.6467 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0434 1.2034 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0545 1.2145 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582001 东吴优信稳健债券A 1.0273 1.0393 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040009 华安稳定收益债券A 1.0578 1.2328 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040010 华安稳定收益债券B 1.0439 1.2189 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151002 银河收益混合 1.5624 2.1424 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233005 大摩强收益债券 1.0620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化收益债券 1.1810 1.2706 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582201 东吴优信稳健债券C 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410005 华富收益增强债券B 1.1744 1.3364 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485105 工银增强收益债券A 1.1056 1.3856 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519985 长信纯债壹号债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 560005 益民多利债券 1.0022 1.1042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080003 长盛积极配置债券 1.1096 1.2796 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0491 1.2441 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1285 1.3055 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213917 宝盈增强收益债券C 1.1164 1.2934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217008 招商安本增利债券C 1.1317 1.4817 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410004 华富收益增强债券A 1.1784 1.3504 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485005 工银增强收益债券B 1.0848 1.3648 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121001 国投瑞银融华债券 1.4230 2.5250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000004 中海可转债债券C 1.1970 3.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001011 华夏希望债券A 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020002 国泰金龙债券A 1.0560 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0540 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 1.0590 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050015 博时大中华亚太精选 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050116 博时宏观回报债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110007 易方达稳健收益债券A 1.0560 1.2556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110008 易方达稳健收益债券B 1.0581 1.2667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8310 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163806 中银增利债券 1.1200 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163812 中银双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164207 天弘添利分级债券A 1.0040 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180025 银华信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180026 银华信用双利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202105 南方广利回报债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202107 南方广利回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206003 鹏华信用增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217018 招商安瑞进取债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253010 国联安安心成长混合 0.7630 1.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320008 诺安增利债券A 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320009 诺安增利债券B 1.0590 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 371120 摩根纯债债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481004 工银稳健成长混合A 1.4557 1.7057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510023 博时上证超大盘ETF 0.2190 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519024 海富通稳健添利债券A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519697 交银优势行业混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519989 长信利丰债券C 1.0240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2069 2.0169 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040004 华安宝利配置混合 1.2010 3.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090010 大成中证红利指数A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100035 富国优化增强债券A/B 1.0700 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100037 富国优化增强债券C 1.0610 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9901 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 573003 诺德增强收益债券 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 690002 民生增强收益债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690202 民生增强收益债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519983 长信量化先锋混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0467 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202103 南方多利增强债券A 1.0469 1.2504 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0958 1.2858 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5710 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288102 华夏稳定双利债券C 1.0335 1.5255 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162205 宏利风险预算混合 1.2666 2.3716 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3440 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100032 富国中证红利指数增强A 1.2850 1.8680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200006 长城消费增值混合A 0.8506 2.2906 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410001 华富竞争力优选混合A 0.7515 2.1172 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.16% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3311 3.5319 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213003 宝盈策略增长混合 1.0106 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580003 东吴行业轮动混合A 1.2213 1.3013 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 620003 金元顺安丰利债券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162210 宏利集利债券A 1.0706 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162299 宏利集利债券C 1.0575 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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