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2011年03月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050012 博时策略混合 1.0210 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510023 博时上证超大盘ETF 0.2080 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.48% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 0.8820 2.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合 0.7906 3.3071 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519029 华夏稳增混合 1.7070 2.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002031 华夏策略混合 2.5820 2.5820 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050201 博时价值增长贰号混合 0.7270 2.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 0.7820 3.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.8103 0.8103 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240004 华宝动力组合混合A 0.9218 3.4318 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 12.8230 13.3030 0.0000 0.0000 0.0310 0.24% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288102 华夏稳定双利债券C 1.0559 1.5339 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630007 华商稳健双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.5870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050007 博时平衡配置混合 1.0420 2.4570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530005 建信优化配置混合A 0.9281 1.4781 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8540 2.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0160 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400009 东方稳健回报债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630002 华商盛世成长混合 2.2417 2.5067 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630107 华商稳健双利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163806 中银增利债券 1.1160 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202102 南方多利增强债券C 1.0517 1.2490 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202103 南方多利增强债券A 1.0518 1.2553 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1313 1.3083 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213917 宝盈增强收益债券C 1.1194 1.2964 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50增强A 0.7751 2.6251 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320004 诺安优化收益债券 1.1772 1.2668 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400007 东方策略成长混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.1344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233005 大摩强收益债券 1.0612 1.0962 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9906 0.9957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 092002 大成债券C 1.0040 1.4890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7942 2.5114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.1072 1.5437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217203 招商安泰债券B 1.1211 1.5176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400001 东方龙混合 0.6820 2.4435 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519985 长信纯债壹号债券A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.2070 3.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020002 国泰金龙债券A 1.0540 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020019 国泰双利债券A 1.1470 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020020 国泰双利债券C 1.1360 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040013 华安强化收益债券B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050015 博时大中华亚太精选 0.9780 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050111 博时信用债券C 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0197 1.5177 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 1.2354 1.9954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118001 易方达亚洲精选股票 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8230 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160612 鹏华丰收债券B 1.0370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161603 融通债券A/B 1.0380 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164207 天弘添利分级债券A 1.0020 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180002 银华增值混合 0.9988 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180015 银华增强收益债券 1.0470 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 0.7670 1.6820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253030 国联安信心增益债券 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9882 1.7792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0820 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 371120 摩根纯债债券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470007 汇添富上证综合指数A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510013 交银上证180治理ETF 0.7790 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519671 银河沪深300价值指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519686 交银上证180公司治理联接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550004 中信保诚三得益债券A 1.0100 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550005 中信保诚三得益债券B 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630003 华商收益增强债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630008 华商策略精选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121001 国投瑞银融华债券 1.4212 2.5232 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420102 天弘永利债券B 0.9940 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485107 工银添利债券A 1.0423 1.2773 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560005 益民多利债券 1.0001 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161902 万家增强收益债券 1.1329 1.6419 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.2465 3.5565 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420002 天弘永利债券A 0.9926 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485007 工银添利债券B 1.0278 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660002 农银恒久增利债券A 1.0790 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110007 易方达稳健收益债券A 1.0559 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110008 易方达稳健收益债券B 1.0578 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166003 中欧稳健收益债券A 1.0273 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166004 中欧稳健收益债券C 1.0211 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240003 华宝宝康债券A 1.1599 1.6699 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660102 农银恒久增利债券C 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7687 0.7687 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0004 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485105 工银增强收益债券A 1.1077 1.3877 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519186 万家稳健增利债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.0573 1.2323 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040010 华安稳定收益债券B 1.0436 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090008 大成强化收益定开债 1.0241 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240012 华宝增强收益债券A 1.0298 1.0498 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340008 兴全有机增长混合 1.3115 1.3115 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485005 工银增强收益债券B 1.0871 1.3671 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519187 万家稳健增利债券C 1.0241 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519666 银河银信债券B 1.0004 1.2784 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519667 银河银信债券A 1.0074 1.2914 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240013 华宝增强收益债券B 1.0211 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350006 天治稳健双盈债券 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410004 华富收益增强债券A 1.1790 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410008 华富中证A100指数A 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0442 1.2392 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2960 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340006 兴全全球视野股票 3.6564 3.6564 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.08% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410005 华富收益增强债券B 1.1752 1.3372 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162205 宏利风险预算混合 1.2628 2.3678 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270009 广发增强债券C 1.1240 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360008 光大增利收益债券A 1.0950 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360009 光大增利收益债券C 1.0910 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530009 建信收益增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040019 华安稳固收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050019 博时转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050116 博时宏观回报债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050119 博时转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080003 长盛积极配置债券 1.0988 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100051 富国可转债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161611 融通内需驱动混合A 0.9810 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163811 中银双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163812 中银双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180026 银华信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202105 南方广利回报债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202107 南方广利回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210005 金鹰主题优势混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270022 广发内需增长混合A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519091 新华泛资源优势混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519100 长盛中证A100指数 0.8671 1.4871 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519983 长信量化先锋混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530012 建信积极配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 573003 诺德增强收益债券 1.0380 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9190 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163808 中银中证A100指数增强 0.8750 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 399001 中海上证50指数增强 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690003 民生加银精选混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2070 3.5170 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.12% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270002 广发稳健增长混合A 1.5438 3.2988 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320010 诺安中证A100指数A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519180 万家180指数A 0.6861 3.0261 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290007 泰信债券增强收益A 1.0065 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 291007 泰信债券增强收益C 1.0037 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050004 博时精选混合A 1.4196 2.9246 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9806 1.4706 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-03-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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