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2011年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0810 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 571002 诺德灵活配置混合 1.3113 1.3113 0.0000 0.0000 0.0162 1.25% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 1.0510 3.0960 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 1.0030 2.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257040 国联安红利混合 1.0020 1.3620 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519674 银河创新成长混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0102 1.01% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040005 华安宏利混合A 2.5855 3.2055 0.0000 0.0000 0.0217 0.85% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257050 国联安主题驱动混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162212 宏利红利先锋混合A 1.1810 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162204 宏利行业精选混合A 4.9747 5.1947 0.0000 0.0000 0.0377 0.76% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180013 银华领先策略混合 1.5059 1.8859 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选混合 0.9529 4.0473 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450007 国富成长动力混合 1.3034 1.3034 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420005 天弘周期策略混合A 1.1770 1.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519015 海富通精选贰号混合 0.7440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481004 工银稳健成长混合A 1.5234 1.7734 0.0000 0.0000 0.0101 0.67% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450003 国富潜力组合混合A 1.1836 1.5336 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7959 0.7959 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163810 中银价值混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320012 诺安主题精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2420 1.3620 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0904 1.1904 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270007 广发大盘成长混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310328 申万菱信新动力混合A 0.7678 2.6744 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162208 宏利首选企业股票A 1.4424 1.4924 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡混合 0.7940 3.0540 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 0.9299 2.9336 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610002 信澳精华配置混合A 1.4230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2560 1.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519021 国泰金鼎价值混合 0.9680 2.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202007 南方隆元产业主题混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162214 宏利领先中小盘混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180003 银华-道琼斯88指数 0.9369 2.7369 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.2312 3.5412 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270022 广发内需增长混合A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0737 1.4087 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519698 交银先锋混合A 1.2559 1.3109 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530005 建信优化配置混合A 0.9181 1.4681 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161612 融通深证成份指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519097 新华中小市值优选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 1.0109 4.0222 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162201 宏利成长混合 1.1554 3.0704 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5651 1.7651 0.0000 0.0000 0.0074 0.48% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481001 工银核心价值混合A 0.3993 3.9917 0.0000 0.0000 0.0019 0.48% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020015 国泰区位优势混合A 1.2700 1.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162211 宏利品质生活混合 1.3010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481006 工银红利混合 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3253 1.6453 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560002 益民红利成长混合 0.6023 1.6700 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8855 2.6055 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257020 国联安精选混合 0.9030 2.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580006 东吴新经济混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040007 华安中小盘成长混合 1.2224 2.5373 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040011 华安核心优选混合A 1.1843 1.6843 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519025 海富通领先成长混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9596 2.4256 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100026 富国天合稳健优选混合 0.9653 2.3828 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290008 泰信发展主题混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090010 大成中证红利指数A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9986 2.9676 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202009 南方盛元红利混合 1.0170 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 253010 国联安安心成长混合 0.7690 1.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 255010 国联安稳健混合A 1.0380 2.4780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519692 交银成长混合A 2.7222 2.9672 0.0000 0.0000 0.0107 0.39% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.1122 2.9957 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0960 1.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481010 工银中小盘混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340006 兴全全球视野股票 3.7129 3.7129 0.0000 0.0000 0.0135 0.36% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 0.8340 2.4490 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590001 中邮核心优选混合 1.4898 2.7098 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8530 2.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519671 银河沪深300价值指数A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163805 中银动态策略混合A 1.1784 1.5084 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217016 招商深证100指数A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 340007 兴全社会责任混合 1.4730 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050010 博时特许价值混合A 1.2010 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8270 3.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2080 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9140 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450002 国富弹性市值混合A 1.4729 2.7329 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519694 交银蓝筹混合 0.8153 0.8303 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519987 长信恒利优势混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1802 1.2402 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9867 1.0367 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180018 银华和谐主题混合 1.2410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200008 长城品牌优选混合A 0.7956 0.7956 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202005 南方成份精选混合A 0.9662 0.9862 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450004 国富深化价值混合A 1.5909 1.7909 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660001 农银行业成长混合 1.3043 1.9043 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000061 华夏盛世混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180001 银华优势企业混合 1.1390 2.7990 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161604 融通深证100指数A 1.3510 2.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0130 3.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202019 南方策略优化混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8645 0.8645 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257030 国联安优势混合 1.0070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270025 广发行业领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360006 光大新增长混合A 1.3060 2.5860 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519093 新华钻石品质企业混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 585001 东吴中证新兴指数 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000021 华夏优势增长混合 2.0540 2.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080005 长盛量化红利混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7949 2.3346 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5859 3.3489 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519690 交银稳健配置混合 1.4657 2.9207 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 570001 诺德价值优势混合 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 570006 诺德中小盘混合 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.0560 1.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0700 1.3160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162213 宏利沪深300指数A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519087 新华优选分红混合 0.8471 2.5536 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233007 大摩卓越成长混合 1.1067 1.1067 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400011 东方核心动力混合A 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519700 交银主题优选混合A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110003 易方达上证50增强A 0.7619 2.6119 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470008 汇添富策略回报混合 1.1600 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510013 交银上证180治理ETF 0.7680 0.8550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519005 海富通股票混合 0.7700 2.7190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610001 信澳领先增长混合A 1.2319 1.5119 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240009 华宝先进成长混合 2.2329 2.2329 0.0000 0.0000 0.0055 0.25% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 410008 华富中证A100指数A 0.8425 0.8425 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519007 海富通强化回报混合 0.7910 2.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320010 诺安中证A100指数A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530001 建信恒久价值混合 0.7938 2.3720 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040002 华安中国A股增强指数 0.8750 3.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050002 博时沪深300指数A 0.8630 2.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163808 中银中证A100指数增强 0.8690 0.8790 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240001 华宝宝康消费品 1.4933 4.5566 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260101 景顺长城优选混合 1.1398 3.0705 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288002 华夏收入混合 2.5990 3.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399001 中海上证50指数增强 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519686 交银上证180公司治理联接 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162210 宏利集利债券A 1.0504 1.0934 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0477 5.6903 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7336 3.0236 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1632 1.2832 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400003 东方精选混合 1.0659 3.4832 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519100 长盛中证A100指数 0.8597 1.4797 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1037 2.2037 0.0000 0.0000 0.0046 0.22% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090008 大成强化收益定开债 1.0306 1.2306 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100038 富国沪深300指数增强A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9440 3.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162299 宏利集利债券C 1.0380 1.0810 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202001 南方稳健成长混合 1.0019 2.8369 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270002 广发稳健增长混合A 1.5422 3.2972 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360005 光大保德信红利混合A 2.4527 3.1107 0.0000 0.0000 0.0051 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377020 摩根内需动力混合A 1.0506 1.3166 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选混合A 12.7110 13.1910 0.0000 0.0000 0.0250 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070013 嘉实研究精选混合 1.4790 1.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8204 2.6884 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9910 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450009 国富中小盘股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519300 大成沪深300指数A 0.9627 2.3727 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519702 交银趋势混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0380 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050008 博时第三产业混合 1.0590 2.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166007 中欧互通精选混合A 1.0198 1.0648 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0809 1.2409 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481009 工银沪深300指数A 1.1089 1.2939 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519013 海富通风格优势混合 1.0500 2.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519181 万家和谐增长混合A 0.6400 1.3935 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3830 4.7630 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2392 4.0992 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5508 1.9359 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233008 大摩消费领航混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350001 天治财富增长混合 0.7911 2.3364 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450008 国富沪深300指数增强A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519688 交银精选混合 0.9328 3.0786 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660004 农银策略价值混合 1.1929 1.1929 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020003 国泰金龙行业混合 0.6030 3.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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