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2011年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002031 华夏策略混合 2.5340 2.5340 0.0000 0.0000 0.0570 2.30% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 12.6370 13.1170 0.0000 0.0000 0.2440 1.97% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519181 万家和谐增长混合A 0.6393 1.3923 0.0000 0.0000 0.0121 1.93% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519991 长信双利优选混合A 0.8910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 0.0162 1.51% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.0889 1.6889 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470006 汇添富医药保健混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长混合 4.0020 4.8720 0.0000 0.0000 0.0580 1.47% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 112002 易方达策略成长二号混合 1.4890 3.0440 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210004 金鹰稳健成长混合 1.0740 1.2540 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.6812 2.5557 0.0000 0.0000 0.0094 1.40% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519029 华夏稳增混合 1.6780 2.3830 0.0000 0.0000 0.0230 1.39% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9662 1.4562 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630005 华商动态阿尔法混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340008 兴全有机增长混合 1.3122 1.3122 0.0000 0.0000 0.0179 1.38% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050014 博时创业成长混合A 1.1100 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519670 银河行业混合A 1.1990 1.5590 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2387 1.2887 0.0000 0.0000 0.0163 1.33% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233006 大摩领先优势混合 1.2801 1.2801 0.0000 0.0000 0.0166 1.31% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162711 广发中证500ETF联接A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519185 万家精选混合A 0.9748 1.0548 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1300 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340007 兴全社会责任混合 1.4650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580007 东吴安享量化混合A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290005 泰信优势增长混合 1.0090 1.4490 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210003 金鹰行业优势混合A 1.1622 1.1922 0.0000 0.0000 0.0133 1.16% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 379010 摩根中小盘混合A 1.4780 1.5180 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 2.8610 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481001 工银核心价值混合A 0.3942 3.9731 0.0000 0.0000 0.0045 1.15% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健混合A 0.8940 3.6960 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 2.1960 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040011 华安核心优选混合A 1.1722 1.6722 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9987 2.3273 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240011 华宝大盘精选混合 1.7304 1.8104 0.0000 0.0000 0.0187 1.09% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470009 汇添富民营活力混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350005 天治中国制造2025 1.5011 1.5011 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0307 2.6267 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519089 新华优选成长混合 1.7053 2.1053 0.0000 0.0000 0.0178 1.05% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519668 银河成长混合 1.1451 1.7001 0.0000 0.0000 0.0119 1.05% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630006 华商产业升级混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000031 华夏复兴混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481010 工银中小盘混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8972 1.9372 0.0000 0.0000 0.0191 1.02% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0730 5.2090 0.0000 0.0000 0.0410 1.02% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0990 2.4250 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070011 嘉实策略混合 1.2170 1.6190 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3398 1.8498 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 2.3016 5.3716 0.0000 0.0000 0.0216 0.95% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 0.7966 2.3329 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180010 银华优质增长混合 1.8676 3.3176 0.0000 0.0000 0.0174 0.94% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217009 招商核心价值混合 1.0591 1.1791 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610005 信澳红利回报混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630001 华商领先企业混合 1.2163 1.3213 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240004 华宝动力组合混合A 0.9275 3.4375 0.0000 0.0000 0.0085 0.92% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410001 华富竞争力优选混合A 0.7676 2.1467 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1040 1.3180 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0107 0.91% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530001 建信恒久价值混合 0.7907 2.3689 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530003 建信优选成长混合A 1.0383 2.4883 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180020 银华成长先锋混合 1.0070 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450004 国富深化价值混合A 1.5819 1.7819 0.0000 0.0000 0.0141 0.90% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050012 博时策略混合 1.0200 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240017 华宝新兴产业混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 5.1600 5.7610 0.0000 0.0000 0.0450 0.88% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3134 1.6334 0.0000 0.0000 0.0115 0.88% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550001 中信保诚四季红混合A 1.0524 2.2634 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090006 大成2020生命周期混合A 0.8150 2.6370 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217013 招商中小盘混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233007 大摩卓越成长混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.6474 3.0565 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3883 3.5891 0.0000 0.0000 0.0116 0.84% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 1.0820 1.6620 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2312 1.3512 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110013 易方达科翔混合 1.4620 5.4410 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7907 2.3254 0.0000 0.0000 0.0065 0.83% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0815 1.1815 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620004 金元顺安价值增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9451 2.4111 0.0000 0.0000 0.0159 0.82% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110015 易方达行业领先混合 1.3740 1.4540 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270025 广发行业领先混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580005 东吴进取策略混合A 1.2349 1.2349 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580006 东吴新经济混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6814 2.7913 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257020 国联安精选混合 0.8970 2.6840 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0376 1.4376 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 0.8647 2.2647 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450002 国富弹性市值混合A 1.4634 2.7234 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5240 1.6640 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150103 银河银泰混合 1.0521 3.5921 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5959 2.4536 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270021 广发聚瑞混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470008 汇添富策略回报混合 1.1560 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610001 信澳领先增长混合A 1.2232 1.5032 0.0000 0.0000 0.0094 0.77% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0550 1.6450 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270008 广发核心精选混合 1.7130 1.9230 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9890 1.9890 0.0000 0.0000 0.0150 0.76% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070013 嘉实研究精选混合 1.4690 1.8350 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350007 天治趋势精选混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620006 金元顺安消费主题混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 0.8895 3.1027 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2118 3.5848 0.0000 0.0000 0.0163 0.74% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 0.7921 4.4122 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9745 1.0345 0.0000 0.0000 0.0072 0.74% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2370 1.3170 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6510 5.5100 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3553 3.2656 0.0000 0.0000 0.0098 0.73% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610004 信澳中小盘混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040016 华安行业轮动混合 1.1256 1.1256 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200007 长城安心回报混合A 0.7299 1.9532 0.0000 0.0000 0.0052 0.72% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519690 交银稳健配置混合 1.4575 2.9125 0.0000 0.0000 0.0104 0.72% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 4.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070019 嘉实价值优势混合A 1.1370 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233001 大摩基础行业混合 0.5554 2.1004 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270006 广发策略优选混合 1.4792 2.7392 0.0000 0.0000 0.0104 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320003 诺安先锋混合A 1.1072 2.9907 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398051 中海环保新能源混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530006 建信核心精选混合 1.1400 1.8050 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040005 华安宏利混合A 2.5526 3.1726 0.0000 0.0000 0.0177 0.70% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5890 1.6190 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040004 华安宝利配置混合 1.1600 3.4850 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110009 易方达价值精选混合 1.2307 2.5707 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110010 易方达价值成长混合 1.5147 1.6047 0.0000 0.0000 0.0104 0.69% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350001 天治财富增长混合 0.7871 2.3324 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090001 大成价值增长混合A 0.8929 3.5529 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090009 大成行业轮动混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240005 华宝多策略增长A 0.6237 4.1777 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320007 诺安成长混合 1.1920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450001 国富中国收益混合A 0.6781 2.2013 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450003 国富潜力组合混合A 1.1694 1.5194 0.0000 0.0000 0.0079 0.68% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519039 长盛同德主题混合 1.0068 2.8850 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570005 诺德成长优势混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5177 2.0942 0.0000 0.0000 0.0034 0.66% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350002 天治低碳经济混合 1.0397 3.5497 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398031 中海蓝筹混合A 1.1673 1.4273 0.0000 0.0000 0.0077 0.66% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519069 汇添富价值精选混合 1.6710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.3950 3.4820 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213008 宝盈资源优选混合 1.0953 1.3763 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340006 兴全全球视野股票 3.6982 3.6982 0.0000 0.0000 0.0240 0.65% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9500 4.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180012 银华富裕主题混合A 1.3123 2.2653 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519007 海富通强化回报混合 0.7870 2.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9309 2.4609 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002011 华夏红利混合 1.9570 4.2800 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070021 嘉实主题新动力混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070099 嘉实优质企业混合 0.9740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110005 易方达积极成长混合 1.0600 4.4201 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 0.7594 4.2587 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160603 鹏华普天收益混合 0.9740 3.4200 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240002 华宝宝康配置混合 1.4461 3.1361 0.0000 0.0000 0.0089 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257050 国联安主题驱动混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288002 华夏收入混合 2.5880 3.9880 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202019 南方策略优化混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217012 招商行业领先混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 398041 中海量化策略混合 1.1510 1.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519692 交银成长混合A 2.7012 2.9462 0.0000 0.0000 0.0165 0.61% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002021 华夏回报二号混合 1.1710 2.4860 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161601 融通新蓝筹混合 0.8486 3.1436 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7787 2.1576 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519993 长信增利动态策略混合 0.8305 2.0695 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000001 华夏成长混合 1.2190 3.3200 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166005 中欧价值发现混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 255010 国联安稳健混合A 1.0370 2.4770 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410003 华富成长趋势混合A 0.7691 1.0591 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481004 工银稳健成长混合A 1.5088 1.7588 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519019 大成景阳领先混合A 0.8710 3.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590005 中邮核心主题混合 1.0350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040007 华安中小盘成长混合 1.2140 2.5289 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162201 宏利成长混合 1.1476 3.0626 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6004 2.1815 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240001 华宝宝康消费品 1.4907 4.5502 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377010 摩根阿尔法混合A 3.1287 5.0487 0.0000 0.0000 0.0178 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519008 汇添富优势精选混合 2.5772 4.6072 0.0000 0.0000 0.0147 0.57% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320001 诺安平衡混合 0.7881 3.0481 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560003 益民创新优势混合 0.9503 0.9703 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000021 华夏优势增长混合 2.0370 2.8570 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162203 宏利稳定混合 0.7104 2.6504 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2011-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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