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2011年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217002 招商安泰平衡混合 1.2215 2.6365 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519985 长信纯债壹号债券A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1291 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162205 宏利风险预算混合 1.2666 2.3716 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.1140 3.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040190 华安上证50ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050015 博时大中华亚太精选 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050111 博时信用债券C 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050116 博时宏观回报债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 118001 易方达亚洲精选股票 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7740 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200008 长城品牌优选混合A 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202007 南方隆元产业主题混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270009 广发增强债券C 1.1100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.4142 2.5162 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9861 1.7771 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9811 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7391 0.7391 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180002 银华增值混合 0.9937 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217203 招商安泰债券B 1.1106 1.5071 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217003 招商安泰债券A 1.0962 1.5327 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320008 诺安增利债券A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470078 汇添富增强收益债券C 1.0710 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050019 博时转债增强债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050119 博时转债增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0270 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0000 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163811 中银双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163812 中银双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180026 银华信用双利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320004 诺安优化收益债券 1.1616 1.2512 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320009 诺安增利债券B 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 371020 摩根纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 371120 摩根纯债债券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519030 海富通稳固收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7330 3.4610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110008 易方达稳健收益债券B 1.0559 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560005 益民多利债券 0.9980 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110007 易方达稳健收益债券A 1.0544 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162210 宏利集利债券A 1.0336 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162299 宏利集利债券C 1.0219 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420002 天弘永利债券A 0.9952 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420102 天弘永利债券B 0.9957 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160608 鹏华普天债券B 1.1740 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519666 银河银信债券B 0.9919 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519667 银河银信债券A 0.9982 1.2822 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001011 华夏希望债券A 1.0810 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110017 易方达增强回报债券A 1.1410 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163806 中银增利债券 1.0980 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0630 1.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 1.0440 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001013 华夏希望债券C 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202021 南方小康ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 253020 国联安增利债券A 1.0620 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253021 国联安增利债券B 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519078 汇添富增强收益债券A 1.0760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040009 华安稳定收益债券A 1.0439 1.2189 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100051 富国可转债A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160612 鹏华丰收债券B 1.0140 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202105 南方广利回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202107 南方广利回报债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206003 鹏华信用增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 206004 鹏华信用增利债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400009 东方稳健回报债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519989 长信利丰债券C 1.0090 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040010 华安稳定收益债券B 1.0311 1.2061 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 375010 摩根中国优势混合A 2.2387 5.3087 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.21% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240009 华宝先进成长混合 2.1117 2.1117 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.22% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 1.3300 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233005 大摩强收益债券 1.0481 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240003 华宝宝康债券A 1.1514 1.6614 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 2.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1771 1.9871 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110018 易方达增强回报债券B 1.1360 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290007 泰信债券增强收益A 0.9905 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 291007 泰信债券增强收益C 0.9883 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 582201 东吴优信稳健债券C 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 092002 大成债券C 0.9940 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200009 长城稳健增利债券A 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530009 建信收益增强债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 582001 东吴优信稳健债券A 1.0323 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 1.0090 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0341 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0223 1.1823 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0326 1.1926 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161603 融通债券A/B 1.0320 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040013 华安强化收益债券B 1.0050 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485011 工银瑞信双利债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485111 工银瑞信双利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166003 中欧稳健收益债券A 1.0172 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166004 中欧稳健收益债券C 1.0117 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530008 建信稳定增利债券C 1.2240 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0402 1.2302 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485105 工银增强收益债券A 1.0781 1.3581 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 485005 工银增强收益债券B 1.0587 1.3387 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7765 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161902 万家增强收益债券 1.1167 1.6246 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 531009 建信收益增强债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630003 华商收益增强债券A 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090008 大成强化收益定开债 1.0195 1.2195 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213917 宝盈增强收益债券C 1.1017 1.2787 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360009 光大增利收益债券C 1.0670 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485007 工银添利债券B 1.0584 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银添利债券A 1.0719 1.2569 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1127 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 1.0190 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519186 万家稳健增利债券A 1.0161 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519187 万家稳健增利债券C 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050001 博时价值增长混合 0.7540 3.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券A 1.2087 1.9687 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217008 招商安本增利债券C 1.0735 1.4235 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151002 银河收益混合 1.5177 2.0977 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.41% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210005 金鹰主题优势混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050201 博时价值增长贰号混合 0.7020 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100022 富国天瑞强势混合 0.7683 3.2542 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.43% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257040 国联安红利混合 0.9250 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257050 国联安主题驱动混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080003 长盛积极配置债券 1.0848 1.2548 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630103 华商收益增强债券B 1.0950 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288102 华夏稳定双利债券C 1.0258 1.5038 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0640 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0560 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519024 海富通稳健添利债券A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519697 交银优势行业混合 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180015 银华增强收益债券 1.0300 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290003 泰信双息双利债券 1.0274 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 660002 农银恒久增利债券A 1.0672 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510023 博时上证超大盘ETF 0.1980 0.7300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.50% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202103 南方多利增强债券A 1.0166 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202101 南方宝元债券A 1.1469 2.4069 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202102 南方多利增强债券C 1.0169 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410004 华富收益增强债券A 1.1537 1.3257 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410005 华富收益增强债券B 1.1507 1.3127 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.55% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0316 2.1316 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.55% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070016 嘉实多元债券B 1.0610 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240012 华宝增强收益债券A 1.0203 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450005 国富强化收益债券A 1.0057 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020012 国泰金龙债券C 1.0300 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240013 华宝增强收益债券B 1.0123 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450006 国富强化收益债券C 1.0023 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470007 汇添富上证综合指数A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213006 宝盈核心优势混合A 0.9077 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.59% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162213 宏利沪深300指数A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163808 中银中证A100指数增强 0.8220 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550007 信诚经典优债债券B 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8181 0.8181 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1280 2.4080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320005 诺安价值增长混合A 0.9409 1.8859 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320010 诺安中证A100指数A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.63% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9260 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410008 华富中证A100指数A 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.64% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161606 融通行业景气混合A 0.9130 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253010 国联安安心成长混合 0.7600 1.6690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519100 长盛中证A100指数 0.8132 1.4332 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.65% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519680 交银增利债券A/B 0.9717 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4500 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.68% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519682 交银增利债券C 0.9746 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519029 华夏稳增混合 1.5800 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.69% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 573003 诺德增强收益债券 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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