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2011年01月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.0474 1.5254 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485005 工银增强收益债券B 1.0833 1.3633 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485105 工银增强收益债券A 1.1029 1.3829 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 371120 摩根纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519985 长信纯债壹号债券A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.1288 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1077 1.5442 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.1223 1.5188 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450005 国富强化收益债券A 1.0296 1.1126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450006 国富强化收益债券C 1.0262 1.1092 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 1.1740 3.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050111 博时信用债券C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8280 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163806 中银增利债券 1.1070 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164207 天弘添利分级债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253020 国联安增利债券A 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519023 海富通稳健添利债券C 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519024 海富通稳健添利债券A 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519666 银河银信债券B 1.0086 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519667 银河银信债券A 1.0209 1.2959 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180002 银华增值混合 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 420002 天弘永利债券A 1.0051 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0466 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0054 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 1.3550 1.7800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202102 南方多利增强债券C 1.0337 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202103 南方多利增强债券A 1.0331 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240003 华宝宝康债券A 1.1908 1.6808 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.2260 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160608 鹏华普天债券B 1.1840 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530008 建信稳定增利债券C 1.2550 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001001 华夏债券A/B 1.0810 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001003 华夏债券C 1.0610 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110018 易方达增强回报债券B 1.1500 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 1.4756 2.5276 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233005 大摩强收益债券 1.0686 1.1036 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270009 广发增强债券C 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360008 光大增利收益债券A 1.0890 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0860 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630003 华商收益增强债券A 1.1180 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050119 博时转债增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090002 大成债券A/B 1.0563 1.5213 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110008 易方达稳健收益债券B 1.0682 1.2768 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206003 鹏华信用增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0043 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400009 东方稳健回报债券A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519030 海富通稳固收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 092002 大成债券C 1.0280 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110007 易方达稳健收益债券A 1.0668 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040009 华安稳定收益债券A 1.0601 1.2351 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9895 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040010 华安稳定收益债券B 1.0473 1.2223 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166003 中欧稳健收益债券A 1.0338 1.1354 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.2404 1.9904 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166004 中欧稳健收益债券C 1.0283 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110017 易方达增强回报债券A 1.1540 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560005 益民多利债券 1.0664 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020012 国泰金龙债券C 1.0930 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A/B 1.0800 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0870 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320004 诺安优化收益债券 1.1730 1.2626 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470078 汇添富增强收益债券C 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519078 汇添富增强收益债券A 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 531009 建信收益增强债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630103 华商收益增强债券B 1.1160 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080003 长盛积极配置债券 1.1083 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217008 招商安本增利债券C 1.0982 1.4482 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 253030 国联安信心增益债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0790 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020018 国泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050019 博时转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202105 南方广利回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162210 宏利集利债券A 1.0543 1.0823 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090008 大成强化收益定开债 1.0326 1.2326 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162299 宏利集利债券C 1.0426 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0406 1.2006 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0510 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217011 招商安心收益债券C 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 485107 工银添利债券A 1.0997 1.2847 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485007 工银添利债券B 1.0860 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530009 建信收益增强债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020002 国泰金龙债券A 1.0990 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660002 农银恒久增利债券A 1.0898 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660102 农银恒久增利债券C 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290007 泰信债券增强收益A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 291007 泰信债券增强收益C 0.9990 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550006 信诚经典优债债券A 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519186 万家稳健增利债券A 1.0402 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519187 万家稳健增利债券C 1.0341 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200009 长城稳健增利债券A 1.1260 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.1050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.0970 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180015 银华增强收益债券 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410004 华富收益增强债券A 1.1868 1.3588 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410005 华富收益增强债券B 1.1839 1.3459 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2004 2.0104 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020019 国泰双利债券A 1.1510 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240012 华宝增强收益债券A 1.0543 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020020 国泰双利债券C 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240013 华宝增强收益债券B 1.0462 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1384 1.3154 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040012 华安强化收益债券A 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213917 宝盈增强收益债券C 1.1272 1.3042 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620003 金元顺安丰利债券A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9955 1.7865 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350006 天治稳健双盈债券 1.0506 1.0506 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050006 博时稳定价值债券B 1.1400 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050106 博时稳定价值债券A 1.1540 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161902 万家增强收益债券 1.1458 1.6557 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253010 国联安安心成长混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519680 交银增利债券A/B 1.0665 1.2575 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.52% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519682 交银增利债券C 1.0577 1.2437 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519697 交银优势行业混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100035 富国优化增强债券A/B 1.0800 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100037 富国优化增强债券C 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 573003 诺德增强收益债券 1.0450 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582201 东吴优信稳健债券C 1.0427 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 582001 东吴优信稳健债券A 1.0493 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690002 民生增强收益债券A 1.0980 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690202 民生增强收益债券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550005 中信保诚三得益债券B 1.0220 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290003 泰信双息双利债券 1.0528 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550004 中信保诚三得益债券A 1.0250 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202101 南方宝元债券A 1.1972 2.4372 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.78% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630007 华商稳健双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.81% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 151002 银河收益混合 1.5425 2.1225 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.84% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162205 宏利风险预算混合 1.2726 2.3776 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.87% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630107 华商稳健双利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0060 1.5960 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040190 华安上证50ETF联接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002031 华夏策略混合 2.4780 2.4780 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.92% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.92% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217002 招商安泰平衡混合 1.2464 2.6614 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.94% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债混合 1.1890 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.98% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510023 博时上证超大盘ETF 0.2010 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.99% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530011 建信内生动力混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050007 博时平衡配置混合 1.2010 2.4800 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.07% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202202 南方避险增值混合 2.4608 3.0548 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.11% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0752 1.2652 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.18% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7449 0.7449 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.21% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3880 2.5480 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.21% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202021 南方小康ETF联接A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.26% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0966 2.1966 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.26% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000011 华夏大盘精选混合A 12.3240 12.8040 0.0000 0.0000 -0.1590 -1.27% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5830 2.4359 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.34% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.35% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200008 长城品牌优选混合A 0.7837 0.7837 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.35% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100032 富国中证红利指数增强A 1.2930 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.37% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9762 2.9452 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.37% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 399001 中海上证50指数增强 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.38% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050001 博时价值增长混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213006 宝盈核心优势混合A 0.9412 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400001 东方龙混合 0.6722 2.4337 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.39% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1672 2.4958 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.43% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8970 2.4110 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.43% 2011-01-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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