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2006年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240004 华宝动力组合混合A 1.6324 1.6724 0.0000 0.0000 0.0222 1.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320003 诺安先锋混合A 1.5793 1.7043 0.0000 0.0000 0.0201 1.29% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240001 华宝宝康消费品 1.6967 1.8667 0.0000 0.0000 0.0186 1.11% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 288001 华夏经典混合 1.4407 1.4907 0.0000 0.0000 0.0157 1.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150103 银河银泰混合 1.3884 1.4184 0.0000 0.0000 0.0148 1.08% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050004 博时精选混合A 1.5379 1.5979 0.0000 0.0000 0.0163 1.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 1.5520 1.7820 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 1.6452 1.8852 0.0000 0.0000 0.0169 1.04% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹混合 1.3513 1.7663 0.0000 0.0000 0.0136 1.02% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398001 中海优质成长混合 1.5210 1.5710 0.0000 0.0000 0.0153 1.02% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070006 嘉实服务增值行业混合 1.4050 1.4750 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5693 1.5693 0.0000 0.0000 0.0153 0.98% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1576 1.6426 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5442 1.7142 0.0000 0.0000 0.0138 0.90% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0091 0.90% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 1.7247 1.8747 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6537 1.8107 0.0000 0.0000 0.0139 0.85% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320001 诺安平衡混合 1.5843 1.7893 0.0000 0.0000 0.0134 0.85% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.6996 1.9396 0.0000 0.0000 0.0136 0.81% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长混合 1.5304 1.7554 0.0000 0.0000 0.0123 0.81% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200006 长城消费增值混合A 1.1418 1.1418 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519688 交银精选混合 1.6211 1.7211 0.0000 0.0000 0.0129 0.80% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 1.6559 1.7659 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290002 泰信先行策略混合 1.4216 1.4716 0.0000 0.0000 0.0112 0.79% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110005 易方达积极成长混合 1.7074 1.8674 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.0550 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240008 华宝收益增长混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.6370 1.9070 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.7740 2.0440 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200007 长城安心回报混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519996 长信银利精选股票 1.1112 1.4912 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 1.2295 1.3495 0.0000 0.0000 0.0087 0.71% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 1.3506 1.4306 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519018 汇添富均衡增长混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519690 交银稳健配置混合 1.1335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420001 天弘精选混合A 1.0416 1.1866 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398011 中海分红增利混合 1.0420 1.4820 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510081 长盛动态精选混合 1.3068 1.6768 0.0000 0.0000 0.0087 0.67% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050201 博时价值增长贰号混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240005 华宝多策略增长A 1.3397 1.4597 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 1.3930 1.5630 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 1.3870 1.4370 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 1.2646 1.3946 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7975 1.8975 0.0000 0.0000 0.0113 0.63% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270005 广发聚丰混合A 1.6863 1.8413 0.0000 0.0000 0.0106 0.63% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050001 博时价值增长混合 1.6300 1.8280 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 1.3420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270006 广发策略优选混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业混合 1.5620 1.7340 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450002 国富弹性市值混合A 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长混合 1.5910 1.7940 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6342 1.7942 0.0000 0.0000 0.0092 0.57% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1034 1.1034 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110009 易方达价值精选混合 1.1046 1.1046 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4666 1.4966 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377010 摩根阿尔法混合A 2.0092 2.0492 0.0000 0.0000 0.0112 0.56% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519300 大成沪深300指数A 1.2354 1.2354 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163803 中银持续增长混合A 1.2558 1.2958 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340001 兴全可转债混合 1.1121 1.4631 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 481001 工银核心价值混合A 1.6068 1.8068 0.0000 0.0000 0.0085 0.53% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070010 嘉实主题混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 汇添富优势精选混合 1.7813 1.8313 0.0000 0.0000 0.0092 0.52% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2278 1.5378 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450001 国富中国收益混合A 1.2287 1.3687 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519087 新华优选分红混合 1.1370 1.4410 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5797 1.6297 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519029 华夏稳增混合 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 253010 国联安安心成长混合 1.2460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530001 建信恒久价值混合 1.2482 1.3282 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002011 华夏红利混合 1.7160 1.7660 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050007 博时平衡配置混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070003 嘉实稳健混合 1.0100 1.6730 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0710 1.5610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180010 银华优质增长混合 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 1.7285 2.0385 0.0000 0.0000 0.0081 0.47% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260101 景顺长城优选混合 1.7122 1.8922 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.0771 2.0336 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530003 建信优选成长混合A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5842 1.6752 0.0000 0.0000 0.0068 0.43% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4737 1.8737 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 1.4320 1.5120 0.0000 0.0000 0.0062 0.43% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0981 1.0981 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.2651 1.4851 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160605 鹏华中国50混合 1.5410 1.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000001 华夏成长混合 1.3370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002021 华夏回报二号混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080001 长盛成长价值混合A 1.5970 1.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090006 大成2020生命周期混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340006 兴全全球视野股票 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360006 光大新增长混合A 1.0457 1.0457 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020002 国泰金龙债券A 1.0990 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100022 富国天瑞强势混合 1.6918 1.8318 0.0000 0.0000 0.0063 0.37% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 1.2450 1.4050 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2155 1.5655 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210001 金鹰成份优选混合 1.2230 1.3130 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 483003 工银精选平衡混合 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270002 广发稳健增长混合A 1.7068 1.9268 0.0000 0.0000 0.0059 0.35% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 373010 摩根双息平衡混合A 1.0776 1.0976 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4114 1.5114 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 375010 摩根中国优势混合A 1.7199 2.1699 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4762 1.5862 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020005 国泰金马稳健混合A 1.5720 1.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202201 南方避险 1.3435 1.5875 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3454 1.6254 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0885 1.1155 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519011 海富通精选混合 1.5656 1.9156 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040004 华安宝利配置混合 1.7210 1.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151002 银河收益混合 1.1923 1.3423 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070002 嘉实增长混合 1.8600 2.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400001 东方龙混合 1.2236 1.6336 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180003 银华-道琼斯88指数 1.0829 1.7629 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151001 银河稳健混合 1.4957 1.6807 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 233001 大摩基础行业混合 1.1452 1.2552 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519003 海富通收益增长混合 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161902 万家增强收益债券 1.1105 1.1885 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519692 交银成长混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121001 国投瑞银融华债券 1.3323 1.5123 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5624 1.5924 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162204 宏利行业精选混合A 1.7804 1.8504 0.0000 0.0000 0.0036 0.20% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2555 1.4555 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2012 1.3612 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4324 1.5824 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217001 招商安泰偏股混合 1.4777 1.7027 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3748 1.4048 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.0341 1.1891 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161606 融通行业景气混合A 1.4180 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217003 招商安泰债券A 1.0305 1.1420 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217203 招商安泰债券B 1.0285 1.1400 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001003 华夏债券C 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040005 华安宏利混合A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180001 银华优势企业混合 1.4999 1.8399 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519013 海富通风格优势混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0077 1.1962 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100018 富国天利增长债券A 1.1044 1.2744 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162202 宏利周期混合 1.7263 1.9613 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090002 大成债券A/B 1.0106 1.1991 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180002 银华增值混合 1.1030 1.1470 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.3146 1.5096 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257010 国联安小盘精选混合 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163804 中银收益混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202102 南方多利增强债券C 1.0085 1.0171 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4691 1.6591 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217005 招商先锋混合 1.4684 1.5934 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217008 招商安本增利债券C 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206001 鹏华弘泰A 1.5310 1.6810 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 288102 华夏稳定双利债券C 1.0067 1.0117 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0086 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090004 大成精选增值混合A 1.4559 1.7759 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0173 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 1.0201 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519001 银华价值优选混合 1.6714 1.8914 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0033 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000004 中海可转债债券C 1.3370 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000011 华夏大盘精选混合A 1.8700 2.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002001 华夏回报混合A 1.3170 1.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0011 1.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070005 嘉实债券A 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.0460 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162203 宏利稳定混合 1.7036 1.8636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257020 国联安精选混合 1.4200 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290003 泰信双息双利债券 1.0018 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320004 诺安优化收益债券 1.0043 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9900 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310328 申万菱信新动力混合A 1.6009 1.7009 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160603 鹏华普天收益混合 1.4660 1.8710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8491 2.0491 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.07% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519007 海富通强化回报混合 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 1.5550 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3980 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400003 东方精选混合 1.1722 1.5602 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550001 中信保诚四季红混合A 1.0743 1.0973 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590001 中邮核心优选混合 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360005 光大保德信红利混合A 1.1895 1.2295 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162205 宏利风险预算混合 1.2864 1.3514 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.53% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519994 长信金利趋势股票 1.0771 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.56% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410001 华富竞争力优选混合A 1.4147 1.5647 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.69% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162201 宏利成长混合 1.6664 1.8964 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.76% 2006-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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