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2023年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019191 富国纯债债券发起式E 1.1129 1.1199 1.0971 1.1041 0.0158 1.44% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1729 1.3105 1.1588 1.2964 0.0141 1.22% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006890 摩根领先优选混合A 0.9066 1.0537 0.8969 1.0440 0.0097 1.08% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015346 摩根健康品质生活混合C 3.2400 3.2400 3.2063 3.2063 0.0337 1.05% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2656 3.2656 3.2316 3.2316 0.0340 1.05% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6016 0.6016 0.5957 0.5957 0.0059 0.99% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006877 天治量化核心精选混合A 0.6884 0.9562 0.6820 0.9498 0.0064 0.94% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006878 天治量化核心精选混合C 0.6964 0.9714 0.6902 0.9652 0.0062 0.90% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3648 0.4266 0.3620 0.4238 0.0028 0.77% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6190 3.0580 2.5990 3.0380 0.0200 0.77% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2044 1.2044 1.1953 1.1953 0.0091 0.76% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7577 0.7577 0.7526 0.7526 0.0051 0.68% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7576 0.7576 0.7526 0.7526 0.0050 0.66% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001572 嘉合磐石C 0.8710 1.1210 0.8654 1.1154 0.0056 0.65% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001571 嘉合磐石A 0.9052 1.1552 0.8994 1.1494 0.0058 0.64% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.2903 1.2903 1.2822 1.2822 0.0081 0.63% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2845 1.2845 1.2765 1.2765 0.0080 0.63% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.2887 1.2887 1.2806 1.2806 0.0081 0.63% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7785 0.7785 0.7737 0.7737 0.0048 0.62% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7665 0.7665 0.7618 0.7618 0.0047 0.62% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1797 0.1797 0.1786 0.1786 0.0011 0.62% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3753 1.3753 1.3668 1.3668 0.0085 0.62% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1333 0.1339 0.1325 0.1331 0.0008 0.60% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3612 0.3612 0.3592 0.3592 0.0020 0.56% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005676 易方达标普消费品指数C 2.5570 2.5570 2.5430 2.5430 0.0140 0.55% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9568 0.9608 0.9516 0.9556 0.0052 0.55% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118002 易方达标普消费品指数A 2.5930 2.5930 2.5790 2.5790 0.0140 0.54% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4164 1.4164 1.4090 1.4090 0.0074 0.53% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4026 1.4026 1.3954 1.3954 0.0072 0.52% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000844 南方绝对收益 1.3421 1.3721 1.3353 1.3653 0.0068 0.51% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1374 0.1374 0.1367 0.1367 0.0007 0.51% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003385 工银全球美元债A人民币 0.9862 0.9862 0.9813 0.9813 0.0049 0.50% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003387 工银全球美元债C 0.9643 0.9643 0.9596 0.9596 0.0047 0.49% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8340 0.8340 0.8299 0.8299 0.0041 0.49% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8211 0.8211 0.8171 0.8171 0.0040 0.49% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5310 2.5310 2.5200 2.5200 0.0110 0.44% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8260 2.8260 2.8140 2.8140 0.0120 0.43% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000753 华宝量化对冲混合A 1.1307 1.3607 1.1259 1.3559 0.0048 0.43% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.5410 2.5410 2.5300 2.5300 0.0110 0.43% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3250 3.3250 3.3110 3.3110 0.0140 0.42% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000754 华宝量化对冲混合C 1.1013 1.3313 1.0967 1.3267 0.0046 0.42% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2534 0.2534 0.2524 0.2524 0.0010 0.40% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.8638 1.8638 1.8564 1.8564 0.0074 0.40% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5560 2.5560 2.5460 2.5460 0.0100 0.39% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2596 0.2596 0.2586 0.2586 0.0010 0.39% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8193 1.8193 1.8122 1.8122 0.0071 0.39% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.1979 3.1979 3.1856 3.1856 0.0123 0.39% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.2265 3.2265 3.2141 3.2141 0.0124 0.39% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4494 0.4494 0.4477 0.4477 0.0017 0.38% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3220 2.3220 2.3133 2.3133 0.0087 0.38% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4454 0.4454 0.4437 0.4437 0.0017 0.38% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6400 1.6400 1.6340 1.6340 0.0060 0.37% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2224 2.2224 2.2141 2.2141 0.0083 0.37% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0327 1.0327 1.0290 1.0290 0.0037 0.36% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.5060 4.5060 4.4910 4.4910 0.0150 0.33% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5750 4.5750 4.5600 4.5600 0.0150 0.33% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6373 0.6373 0.6352 0.6352 0.0021 0.33% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6373 0.6373 0.6352 0.6352 0.0021 0.33% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 0.9860 1.0410 0.9830 1.0380 0.0030 0.31% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5610 3.5610 3.5500 3.5500 0.0110 0.31% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9310 1.9310 1.9250 1.9250 0.0060 0.31% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.3150 1.3150 0.0040 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3392 0.3392 0.3382 0.3382 0.0010 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.6884 1.6884 1.6834 1.6834 0.0050 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4434 4.4434 4.4302 4.4302 0.0132 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2468 1.2468 1.2431 1.2431 0.0037 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.4974 4.7674 4.4839 4.7539 0.0135 0.30% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6264 0.6663 0.6246 0.6645 0.0018 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7750 1.7750 1.7698 1.7698 0.0052 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6846 1.6846 1.6798 1.6798 0.0048 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6189 0.6189 0.6171 0.6171 0.0018 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1737 0.1737 0.1732 0.1732 0.0005 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4132 2.4132 2.4063 2.4063 0.0069 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160213 国泰纳斯达克100指数 6.1880 6.6880 6.1700 6.6700 0.0180 0.29% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0105 1.2379 1.0077 1.2351 0.0028 0.28% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5580 3.5580 3.5480 3.5480 0.0100 0.28% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4352 2.4352 2.4283 2.4283 0.0069 0.28% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3361 0.3361 0.3352 0.3352 0.0009 0.27% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1451 1.4208 1.1421 1.4178 0.0030 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1540 1.4220 1.1510 1.4190 0.0030 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7251 0.7251 0.0019 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1898 1.1898 1.1867 1.1867 0.0031 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7191 0.7191 0.0019 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 1.0354 1.0414 1.0327 1.0387 0.0027 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161620 融通核心价值混合A 0.6924 0.6924 0.6906 0.6906 0.0018 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1600 0.1600 0.1596 0.1596 0.0004 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008227 宝盈研究精选混合A 1.2642 1.2642 1.2610 1.2610 0.0032 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008228 宝盈研究精选混合C 1.2412 1.2412 1.2381 1.2381 0.0031 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014127 融通核心价值混合C 0.6849 0.6849 0.6832 0.6832 0.0017 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015041 西部利得新富混合C 1.2000 1.4850 1.1970 1.4820 0.0030 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1573 0.1573 0.1569 0.1569 0.0004 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 673120 西部利得新富混合A 1.2040 1.4930 1.2010 1.4900 0.0030 0.25% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 241001 华宝海外中国成长混合 1.2650 1.2650 1.2620 1.2620 0.0030 0.24% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0369 2.0369 2.0322 2.0322 0.0047 0.23% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3780 1.3780 1.3750 1.3750 0.0030 0.22% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005454 前海开源医疗健康C 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3670 1.3670 1.3640 1.3640 0.0030 0.22% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005453 前海开源医疗健康A 1.0428 1.0428 1.0406 1.0406 0.0022 0.21% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008838 德邦量化对冲混合A 0.9058 0.9058 0.9039 0.9039 0.0019 0.21% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1881 0.2107 0.1877 0.2103 0.0004 0.21% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1881 0.2107 0.1877 0.2103 0.0004 0.21% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1777 1.1777 1.1753 1.1753 0.0024 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0719 1.0719 0.0021 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008839 德邦量化对冲混合C 0.8976 0.8976 0.8958 0.8958 0.0018 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5631 0.5631 0.5620 0.5620 0.0011 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5567 0.5567 0.5556 0.5556 0.0011 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019775 长城稳健增利债券D 1.1112 1.1112 1.1090 1.1090 0.0022 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 233008 大摩消费领航混合 0.8670 0.8670 0.8653 0.8653 0.0017 0.20% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001344 易方达医药ETF联接A 0.9957 0.9957 0.9938 0.9938 0.0019 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1609 0.1609 0.1606 0.1606 0.0003 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1592 0.1592 0.1589 0.1589 0.0003 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0877 1.0877 0.0021 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1547 1.1547 1.1525 1.1525 0.0022 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3504 1.4929 1.3479 1.4904 0.0025 0.19% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002393 华安全球美元收益债C 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002429 华安全球美元票息债C 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007883 易方达医药ETF联接C 0.9913 0.9913 0.9895 0.9895 0.0018 0.18% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1773 0.2075 0.1770 0.2072 0.0003 0.17% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1773 0.2075 0.1770 0.2072 0.0003 0.17% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2224 1.4170 1.2205 1.4151 0.0019 0.16% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003606 海富通全球收益债券美元 0.1290 0.1290 0.1288 0.1288 0.0002 0.16% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350009 天治研究驱动混合A 1.9080 2.0770 1.9050 2.0740 0.0030 0.16% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519971 长信改革红利混合 1.2330 1.4960 1.2310 1.4940 0.0020 0.16% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2728 1.4746 1.2709 1.4727 0.0019 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1324 0.1353 0.1322 0.1351 0.0002 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9695 0.9695 0.9680 0.9680 0.0015 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1350 0.1350 0.1348 0.1348 0.0002 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1333 0.1333 0.1331 0.1331 0.0002 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0025 1.0175 1.0010 1.0160 0.0015 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0190 2.0190 2.0160 2.0160 0.0030 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1371 0.1394 0.1369 0.1392 0.0002 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.15% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004942 格林伯元灵活配置A 1.1651 1.1651 1.1635 1.1635 0.0016 0.14% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.6482 1.6482 1.6459 1.6459 0.0023 0.14% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0858 1.0858 1.0843 1.0843 0.0015 0.14% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9844 0.9994 0.9830 0.9980 0.0014 0.14% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1396 0.1419 0.1394 0.1417 0.0002 0.14% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001708 东兴改革精选混合A 0.7780 0.7780 0.7770 0.7770 0.0010 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003634 嘉实农业产业股票A 1.5646 1.5646 1.5626 1.5626 0.0020 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004045 金鹰添润定开债 1.1133 1.2748 1.1119 1.2734 0.0014 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004943 格林伯元灵活配置C 1.1543 1.1543 1.1528 1.1528 0.0015 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.6764 1.6764 1.6742 1.6742 0.0022 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0720 1.0720 1.0706 1.0706 0.0014 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1510 0.1510 0.0002 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1493 0.1493 0.1491 0.1491 0.0002 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0848 1.1248 1.0834 1.1234 0.0014 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9261 0.9261 0.9249 0.9249 0.0012 0.13% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9503 0.9703 0.9492 0.9692 0.0011 0.12% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9141 0.9341 0.9130 0.9330 0.0011 0.12% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006603 嘉实互融精选股票A 1.1449 1.1449 1.1435 1.1435 0.0014 0.12% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007766 前海开源1-3年国开债C 1.0533 1.0883 1.0520 1.0870 0.0013 0.12% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015468 嘉实农业产业股票C 0.7211 0.7211 0.7202 0.7202 0.0009 0.12% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001760 嘉实创新成长混合 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002043 天治研究驱动混合C 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002423 华宝标普美国消费美元 0.2854 0.2854 0.2851 0.2851 0.0003 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1134 1.1734 1.1122 1.1722 0.0012 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006848 博时中债5-10农发行A 1.0461 1.1991 1.0449 1.1979 0.0012 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006849 博时中债5-10农发行C 1.0450 1.1946 1.0439 1.1935 0.0011 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012384 宏利中短债债券A 1.0462 1.0462 1.0451 1.0451 0.0011 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270043 广发理财年年红债券A 1.0181 1.3709 1.0170 1.3697 0.0011 0.11% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 1.5120 1.0290 1.5100 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002807 融通通安债券 1.0210 1.2850 1.0200 1.2840 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002970 博时裕昂纯债债券A 1.0090 1.2380 1.0080 1.2370 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004183 富国产业升级混合A 1.9299 1.9299 1.9279 1.9279 0.0020 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0008 1.1743 0.9998 1.1733 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1004 0.1004 0.1003 0.1003 0.0001 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.0981 0.0981 0.0980 0.0980 0.0001 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008745 南方尊利一年债券 1.0464 1.1073 1.0454 1.1063 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012385 宏利中短债债券C 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013046 富国产业升级混合C 1.9037 1.9037 1.9018 1.9018 0.0019 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8853 0.8853 0.8844 0.8844 0.0009 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0490 2.0490 2.0470 2.0470 0.0020 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8822 0.8822 0.8813 0.8813 0.0009 0.10% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1130 1.4960 1.1120 1.4950 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0970 1.5040 1.0960 1.5030 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0950 1.4600 1.0940 1.4590 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002140 博时裕诚纯债债券A 1.1300 1.2450 1.1290 1.2440 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002212 嘉实新起航混合A 1.1240 1.1970 1.1230 1.1960 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002395 鹏华丰尚定开债A 1.2437 1.2587 1.2426 1.2576 0.0011 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9330 0.9330 0.9322 0.9322 0.0008 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008868 民生加银嘉益债券 1.0448 1.2590 1.0439 1.2581 0.0009 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009403 平安惠盈纯债C 1.1700 1.1820 1.1690 1.1810 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009456 东方稳健回报债券C 1.1450 1.3540 1.1440 1.3530 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0239 1.0758 1.0230 1.0749 0.0009 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016264 嘉实新起航混合C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1520 1.3730 1.1510 1.3720 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1290 1.3230 1.1280 1.3220 0.0010 0.09% 2023-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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