中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

今天最新净值 0.1450 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1450
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1450	0.1450	0.1450	0.1450	0.0000	0.00%
2025-02-05	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1450	0.1450	0.1444	0.1444	0.0006	0.42%
2025-01-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1444	0.1444	0.1440	0.1440	0.0004	0.28%
2025-01-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1440	0.1440	0.1439	0.1439	0.0001	0.07%
2025-01-21	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1440	0.1440	0.1438	0.1438	0.0002	0.14%
2025-01-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1431	0.1431	0.1432	0.1432	-0.0001	-0.07%
2025-01-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1432	0.1432	0.1434	0.1434	-0.0002	-0.14%
2025-01-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1434	0.1434	0.0000	0.00%
2025-01-08	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1434	0.1434	0.0000	0.00%
2025-01-07	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1435	0.1435	-0.0001	-0.07%

2025-01-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1435	0.1435	0.1436	0.1436	-0.0001	-0.07%
2025-01-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1436	0.1436	0.1436	0.1436	0.0000	0.00%
2025-01-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1436	0.1436	0.1436	0.1436	0.0000	0.00%
2024-12-31	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1436	0.1436	0.1436	0.1436	0.0000	0.00%
2024-12-30	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1436	0.1436	0.1433	0.1433	0.0003	0.21%
2024-12-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1434	0.1434	0.0000	0.00%
2024-12-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1433	0.1433	0.0001	0.07%
2024-12-23	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1433	0.1433	0.1434	0.1434	-0.0001	-0.07%
2024-12-20	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1433	0.1433	0.0001	0.07%
2024-12-19	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1433	0.1433	0.1434	0.1434	-0.0001	-0.07%
2024-12-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1438	0.1438	-0.0004	-0.28%
2024-12-17	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1438	0.1438	0.1438	0.1438	0.0000	0.00%
2024-12-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1438	0.1438	0.1437	0.1437	0.0001	0.07%
2024-12-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1437	0.1437	0.1439	0.1439	-0.0002	-0.14%
2024-12-12	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1439	0.1439	0.1441	0.1441	-0.0002	-0.14%

2024-12-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1441	0.1441	0.1442	0.1442	-0.0001	-0.07%
2024-12-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1442	0.1442	0.1443	0.1443	-0.0001	-0.07%
2024-12-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1443	0.1443	0.1444	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-12-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1444	0.1444	0.1442	0.1442	0.0002	0.14%
2024-12-05	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1442	0.1442	0.1442	0.1442	0.0000	0.00%
2024-12-04	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1442	0.1442	0.1440	0.1440	0.0002	0.14%
2024-12-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1440	0.1440	0.1441	0.1441	-0.0001	-0.07%
2024-12-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441	0.0000	0.00%
2024-11-29	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1441	0.1441	0.1437	0.1437	0.0004	0.28%
2024-11-28	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1437	0.1437	0.1437	0.1437	0.0000	0.00%
2024-11-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1437	0.1437	0.1435	0.1435	0.0002	0.14%
2024-11-26	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1435	0.1435	0.1435	0.1435	0.0000	0.00%
2024-11-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1435	0.1435	0.1431	0.1431	0.0004	0.28%
2024-11-22	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1431	0.1431	0.1431	0.1431	0.0000	0.00%
2024-11-21	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1431	0.1431	0.1431	0.1431	0.0000	0.00%
2024-11-20	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1431	0.1431	0.1432	0.1432	-0.0001	-0.07%
2024-11-19	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1432	0.1432	0.1430	0.1430	0.0002	0.14%
2024-11-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1430	0.1430	0.1430	0.1430	0.0000	0.00%
2024-11-15	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1430	0.1430	0.1430	0.1430	0.0000	0.00%
2024-11-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1430	0.1430	0.1429	0.1429	0.0001	0.07%
2024-11-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1429	0.1429	0.1430	0.1430	-0.0001	-0.07%
2024-11-12	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1430	0.1430	0.1434	0.1434	-0.0004	-0.28%
2024-11-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1434	0.1434	0.1435	0.1435	-0.0001	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%