中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：0.1450
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
今年以来中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
今年以来,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1448 |
0.1448 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1450 |
0.1450 |
0.1450 |
0.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1450 |
0.1450 |
0.1444 |
0.1444 |
0.0006 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1444 |
0.1444 |
0.1440 |
0.1440 |
0.0004 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1440 |
0.1440 |
0.1439 |
0.1439 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1440 |
0.1440 |
0.1438 |
0.1438 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1431 |
0.1431 |
0.1432 |
0.1432 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1432 |
0.1432 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1434 |
0.1434 |
0.1434 |
0.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1434 |
0.1434 |
0.1434 |
0.1434 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1434 |
0.1434 |
0.1435 |
0.1435 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1435 |
0.1435 |
0.1436 |
0.1436 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1436 |
0.1436 |
0.1436 |
0.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
0.1436 |
0.1436 |
0.1436 |
0.1436 |
0.0000 |
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