金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银亚太精选债券(QDII)美元A基金盘中实时估值(008097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1450 0.0000 0.0000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1450
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.46亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

中银亚太精选债券(QDII)美元A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-06	0.00%	0.00%
2025-02-05	0.42%	0.00%
2025-01-27	0.28%	0.00%
2025-01-24	0.07%	0.00%
2025-01-21	0.14%	0.00%
2025-01-13	-0.07%	0.00%
2025-01-10	-0.14%	0.00%
2025-01-09	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银亚太精选债券(QDII)美元A基金008097实时估值图

中银亚太精选债券(QDII)美元A基金008097实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场A(美元)	1.0360	0.0000%
嘉实新兴市场B(人民币)	1.2220	0.0000%