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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C) - 基金主页(代码:011235)

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今天最新净值 1.0465 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：6.2895亿
最近资产：6.57亿
基金公司：
基金经理：高春梅杜磊沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.08%	-0.14%	0.92%	3.30%	7.03%	10.04%	12.53%
同类排名	482/561	375/563	488/561	419/528	305/414	218/317	145/253	-

宏利中债1-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0048元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0046元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0041元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	分红	每份派现金0.0038元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0031元

宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金档案

基金代码	011235	基金简称	宏利中债1-5年国开债指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	高春梅杜磊沈乔旸	基金托管人		基金公司
最近资产	6.57亿	最近份额	6.2895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%