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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

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今天最新净值 1.0465 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1212
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2895亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一年宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
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近一年,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率3.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1206 1.0465 1.1212 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1212 1.0465 1.1212 0.0000 0.00%
2025-02-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1212 1.0463 1.1210 0.0002 0.02%
2025-02-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1210 1.0459 1.1206 0.0004 0.04%
2025-01-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1206 1.0449 1.1196 0.0010 0.10%
2025-01-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1201 1.0454 1.1201 0.0000 0.00%
2025-01-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0502 1.1201 1.0497 1.1196 0.0005 0.05%
2025-01-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0497 1.1196 1.0504 1.1203 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0504 1.1203 1.0505 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0505 1.1204 1.0512 1.1211 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0512 1.1211 1.0517 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0517 1.1216 1.0523 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0523 1.1222 1.0526 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0526 1.1225 1.0522 1.1221 0.0004 0.04%
2025-01-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0522 1.1221 1.0521 1.1220 0.0001 0.01%
2024-12-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0521 1.1220 1.0520 1.1219 0.0001 0.01%
2024-12-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0516 1.1215 1.0513 1.1212 0.0003 0.03%
2024-12-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0513 1.1212 1.0519 1.1218 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0519 1.1218 1.0518 1.1217 0.0001 0.01%
2024-12-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0518 1.1217 1.0512 1.1211 0.0006 0.06%
2024-12-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0512 1.1211 1.0501 1.1200 0.0011 0.10%
2024-12-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0501 1.1200 1.0493 1.1192 0.0008 0.08%
2024-12-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0493 1.1192 1.0493 1.1192 0.0000 0.00%
2024-12-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0493 1.1192 1.0497 1.1196 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0497 1.1196 1.0490 1.1189 0.0007 0.07%
2024-12-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0490 1.1189 1.0480 1.1179 0.0010 0.10%
2024-12-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 1.1179 1.0472 1.1171 0.0008 0.08%
2024-12-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 1.1171 1.0474 1.1173 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 1.1173 1.0465 1.1164 0.0009 0.09%
2024-12-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 1.1164 1.0462 1.1161 0.0003 0.03%
2024-12-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 1.1161 1.0463 1.1162 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1162 1.0464 1.1163 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 1.1163 1.0459 1.1158 0.0005 0.05%
2024-12-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1158 1.0461 1.1160 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 1.1160 1.0447 1.1146 0.0014 0.13%
2024-11-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0447 1.1146 1.0441 1.1140 0.0006 0.06%
2024-11-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 1.1140 1.0438 1.1137 0.0003 0.03%
2024-11-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 1.1137 1.0438 1.1137 0.0000 0.00%
2024-11-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 1.1137 1.0437 1.1136 0.0001 0.01%
2024-11-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0437 1.1136 1.0434 1.1133 0.0003 0.03%
2024-11-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 1.1133 1.0434 1.1133 0.0000 0.00%
2024-11-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 1.1133 1.0433 1.1132 0.0001 0.01%
2024-11-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0433 1.1132 1.0432 1.1131 0.0001 0.01%
2024-11-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0432 1.1131 1.0431 1.1130 0.0001 0.01%
2024-11-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0431 1.1130 1.0432 1.1131 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0432 1.1131 1.0431 1.1130 0.0001 0.01%
2024-11-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0431 1.1130 1.0429 1.1128 0.0002 0.02%
2024-11-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0429 1.1128 1.0430 1.1129 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0430 1.1129 1.0428 1.1127 0.0002 0.02%
2024-11-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 1.1127 1.0426 1.1125 0.0002 0.02%
2024-11-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0426 1.1125 1.0425 1.1124 0.0001 0.01%
2024-11-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0425 1.1124 1.0421 1.1120 0.0004 0.04%
2024-11-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0421 1.1120 1.0422 1.1121 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1121 1.0421 1.1120 0.0001 0.01%
2024-11-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0421 1.1120 1.0420 1.1119 0.0001 0.01%
2024-11-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1119 1.0416 1.1115 0.0004 0.04%
2024-10-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0416 1.1115 1.0413 1.1112 0.0003 0.03%
2024-10-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0413 1.1112 1.0459 1.1112 0.0000 0.00%
2024-10-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1112 1.0458 1.1111 0.0001 0.01%
2024-10-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0458 1.1111 1.0457 1.1110 0.0001 0.01%
2024-10-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1110 1.0453 1.1106 0.0004 0.04%
2024-10-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0453 1.1106 1.0454 1.1107 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1107 1.0457 1.1110 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 1.1110 1.0462 1.1115 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 1.1115 1.0463 1.1116 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 1.1116 1.0464 1.1117 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 1.1117 1.0460 1.1113 0.0004 0.04%
2024-10-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 1.1113 1.0462 1.1115 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 1.1115 1.0461 1.1114 0.0001 0.01%
2024-10-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 1.1114 1.0456 1.1109 0.0005 0.05%
2024-10-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 1.1109 1.0450 1.1103 0.0006 0.06%
2024-10-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 1.1103 1.0441 1.1094 0.0009 0.09%
2024-10-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 1.1094 1.0440 1.1093 0.0001 0.01%
2024-10-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0440 1.1093 1.0446 1.1099 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0446 1.1099 1.0462 1.1115 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 1.1115 1.0498 1.1151 -0.0036 -0.34%
2024-09-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0498 1.1151 1.0500 1.1153 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0500 1.1153 1.0485 1.1138 0.0015 0.14%
2024-09-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0485 1.1138 1.0487 1.1140 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0487 1.1140 1.0484 1.1137 0.0003 0.03%
2024-09-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0484 1.1137 1.0477 1.1130 0.0007 0.07%
2024-09-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0477 1.1130 1.0480 1.1133 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 1.1133 1.0475 1.1128 0.0005 0.05%
2024-09-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 1.1128 1.0470 1.1123 0.0005 0.05%
2024-09-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 1.1123 1.0470 1.1123 0.0000 0.00%
2024-09-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 1.1123 1.0461 1.1114 0.0009 0.09%
2024-09-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 1.1114 1.0459 1.1112 0.0002 0.02%
2024-09-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 1.1112 1.0454 1.1107 0.0005 0.05%
2024-09-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1107 1.0454 1.1107 0.0000 0.00%
2024-09-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 1.1107 1.0452 1.1105 0.0002 0.02%
2024-09-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0452 1.1105 1.0450 1.1103 0.0002 0.02%
2024-09-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 1.1103 1.0444 1.1097 0.0006 0.06%
2024-09-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0444 1.1097 1.0432 1.1085 0.0012 0.12%
2024-08-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0432 1.1085 1.0429 1.1082 0.0003 0.03%
2024-08-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0429 1.1082 1.0428 1.1081 0.0001 0.01%
2024-08-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 1.1081 1.0423 1.1076 0.0005 0.05%
2024-08-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0423 1.1076 1.0430 1.1083 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0430 1.1083 1.0429 1.1082 0.0001 0.01%
2024-08-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0429 1.1082 1.0423 1.1076 0.0006 0.06%
2024-08-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0423 1.1076 1.0420 1.1073 0.0003 0.03%
2024-08-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1073 1.0421 1.1074 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0421 1.1074 1.0422 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1075 1.0420 1.1073 0.0002 0.02%
2024-08-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1073 1.0422 1.1075 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1075 1.0428 1.1081 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 1.1081 1.0424 1.1077 0.0004 0.04%
2024-08-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0424 1.1077 1.0411 1.1064 0.0013 0.12%
2024-08-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0411 1.1064 1.0428 1.1081 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 1.1081 1.0434 1.1087 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 1.1087 1.0441 1.1094 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 1.1094 1.0438 1.1091 0.0003 0.03%
2024-08-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 1.1091 1.0441 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 1.1094 1.0438 1.1091 0.0003 0.03%
2024-08-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 1.1091 1.0435 1.1088 0.0003 0.03%
2024-07-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0429 1.1082 1.0423 1.1076 0.0006 0.06%
2024-07-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0423 1.1076 1.0420 1.1073 0.0003 0.03%
2024-07-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1073 1.0417 1.1070 0.0003 0.03%
2024-07-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 1.1070 1.0416 1.1069 0.0001 0.01%
2024-07-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0416 1.1069 1.0415 1.1068 0.0001 0.01%
2024-07-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0415 1.1068 1.0416 1.1069 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0416 1.1069 1.0410 1.1063 0.0006 0.06%
2024-07-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0410 1.1063 1.0394 1.1047 0.0016 0.15%
2024-07-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.1047 1.0392 1.1045 0.0002 0.02%
2024-07-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0392 1.1045 1.0435 1.1047 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0435 1.1047 1.0435 1.1047 0.0000 0.00%
2024-07-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0435 1.1047 1.0434 1.1046 0.0001 0.01%
2024-07-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 1.1046 1.0430 1.1042 0.0004 0.04%
2024-07-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0430 1.1042 1.0427 1.1039 0.0003 0.03%
2024-07-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0427 1.1039 1.0424 1.1036 0.0003 0.03%
2024-07-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0424 1.1036 1.0422 1.1034 0.0002 0.02%
2024-07-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1034 1.0417 1.1029 0.0005 0.05%
2024-07-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 1.1029 1.0422 1.1034 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1034 1.0425 1.1037 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0425 1.1037 1.0425 1.1037 0.0000 0.00%
2024-07-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0425 1.1037 1.0422 1.1034 0.0003 0.03%
2024-07-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 1.1034 1.0420 1.1032 0.0002 0.02%
2024-07-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1032 1.0420 1.1032 0.0000 0.00%
2024-06-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1032 1.0420 1.1032 0.0000 0.00%
2024-06-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 1.1032 1.0417 1.1029 0.0003 0.03%
2024-06-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 1.1029 1.0414 1.1026 0.0003 0.03%
2024-06-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0414 1.1026 1.0410 1.1022 0.0004 0.04%
2024-06-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0410 1.1022 1.0407 1.1019 0.0003 0.03%
2024-06-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 1.1019 1.0408 1.1020 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0408 1.1020 1.0406 1.1018 0.0002 0.02%
2024-06-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 1.1018 1.0403 1.1015 0.0003 0.03%
2024-06-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 1.1015 1.0401 1.1013 0.0002 0.02%
2024-06-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1013 1.0401 1.1013 0.0000 0.00%
2024-06-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1013 1.0401 1.1013 0.0000 0.00%
2024-06-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 1.1013 1.0400 1.1012 0.0001 0.01%
2024-06-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.1012 1.0400 1.1012 0.0000 0.00%
2024-06-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.1012 1.0399 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 1.1011 1.0399 1.1011 0.0000 0.00%
2024-06-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 1.1011 1.0398 1.1010 0.0001 0.01%
2024-06-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0398 1.1010 1.0394 1.1006 0.0004 0.04%
2024-06-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.1006 1.0392 1.1004 0.0002 0.02%
2024-06-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0392 1.1004 1.0386 1.0998 0.0006 0.06%
2024-05-31 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0386 1.0998 1.0385 1.0997 0.0001 0.01%
2024-05-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 1.0997 1.0383 1.0995 0.0002 0.02%
2024-05-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 1.0995 1.0381 1.0993 0.0002 0.02%
2024-05-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0381 1.0993 1.0378 1.0990 0.0003 0.03%
2024-05-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0378 1.0990 1.0378 1.0990 0.0000 0.00%
2024-05-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0378 1.0990 1.0379 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0379 1.0991 1.0376 1.0988 0.0003 0.03%
2024-05-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0376 1.0988 1.0374 1.0986 0.0002 0.02%
2024-05-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.0986 1.0375 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 1.0987 1.0374 1.0986 0.0001 0.01%
2024-05-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.0986 1.0372 1.0984 0.0002 0.02%
2024-05-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 1.0984 1.0372 1.0984 0.0000 0.00%
2024-05-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 1.0984 1.0369 1.0981 0.0003 0.03%
2024-05-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0369 1.0981 1.0365 1.0977 0.0004 0.04%
2024-05-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 1.0977 1.0360 1.0972 0.0005 0.05%
2024-05-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0360 1.0972 1.0357 1.0969 0.0003 0.03%
2024-05-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0357 1.0969 1.0398 1.0972 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0398 1.0972 1.0400 1.0974 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 1.0974 1.0394 1.0968 0.0006 0.06%
2024-05-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.0968 1.0386 1.0960 0.0008 0.08%
2024-04-30 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0386 1.0960 1.0374 1.0948 0.0012 0.12%
2024-04-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 1.0948 1.0386 1.0960 -0.0012 -0.12%
2024-04-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0386 1.0960 1.0394 1.0968 -0.0008 -0.08%
2024-04-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.0968 1.0389 1.0963 0.0005 0.05%
2024-04-24 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0389 1.0963 1.0398 1.0972 -0.0009 -0.09%
2024-04-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0398 1.0972 1.0393 1.0967 0.0005 0.05%
2024-04-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0393 1.0967 1.0387 1.0961 0.0006 0.06%
2024-04-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 1.0961 1.0385 1.0959 0.0002 0.02%
2024-04-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 1.0959 1.0379 1.0953 0.0006 0.06%
2024-04-17 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0379 1.0953 1.0390 1.0964 -0.0011 -0.11%
2024-04-16 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 1.0964 1.0394 1.0968 -0.0004 -0.04%
2024-04-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 1.0968 1.0396 1.0970 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0396 1.0970 1.0390 1.0964 0.0006 0.06%
2024-04-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 1.0964 1.0387 1.0961 0.0003 0.03%
2024-04-10 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 1.0961 1.0388 1.0962 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 1.0962 1.0385 1.0959 0.0003 0.03%
2024-04-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 1.0959 1.0376 1.0950 0.0009 0.09%
2024-04-03 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0376 1.0950 1.0367 1.0941 0.0009 0.09%
2024-04-02 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0367 1.0941 1.0364 1.0938 0.0003 0.03%
2024-04-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0364 1.0938 1.0369 1.0943 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0369 1.0943 1.0364 1.0938 0.0005 0.05%
2024-03-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0364 1.0938 1.0362 1.0936 0.0002 0.02%
2024-03-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0362 1.0936 1.0353 1.0927 0.0009 0.09%
2024-03-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0353 1.0927 1.0350 1.0924 0.0003 0.03%
2024-03-25 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0350 1.0924 1.0350 1.0924 0.0000 0.00%
2024-03-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0350 1.0924 1.0349 1.0923 0.0001 0.01%
2024-03-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0349 1.0923 1.0346 1.0920 0.0003 0.03%
2024-03-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0346 1.0920 1.0348 1.0922 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0348 1.0922 1.0344 1.0918 0.0004 0.04%
2024-03-18 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0344 1.0918 1.0337 1.0911 0.0007 0.07%
2024-03-15 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0336 1.0910 0.0001 0.01%
2024-03-14 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0336 1.0910 1.0337 1.0911 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-12 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-11 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-08 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-07 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0337 1.0911 0.0000 0.00%
2024-03-06 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0337 1.0911 1.0335 1.0909 0.0002 0.02%
2024-03-05 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0335 1.0909 1.0335 1.0909 0.0000 0.00%
2024-03-04 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0335 1.0909 1.0333 1.0907 0.0002 0.02%
2024-03-01 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0333 1.0907 1.0334 1.0908 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0334 1.0908 1.0333 1.0907 0.0001 0.01%
2024-02-28 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0333 1.0907 1.0331 1.0905 0.0002 0.02%
2024-02-27 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0331 1.0905 1.0330 1.0904 0.0001 0.01%
2024-02-26 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0330 1.0904 1.0328 1.0902 0.0002 0.02%
2024-02-23 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0328 1.0902 1.0325 1.0899 0.0003 0.03%
2024-02-22 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0325 1.0899 1.0322 1.0896 0.0003 0.03%
2024-02-21 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0322 1.0896 1.0320 1.0894 0.0002 0.02%
2024-02-20 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0320 1.0894 1.0316 1.0890 0.0004 0.04%
2024-02-19 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0316 1.0890 1.0308 1.0882 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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