大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：0.1472
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭振中
近一季大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
近一季,大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1470 |
0.1449 |
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-0.14% |
| 2025-02-06 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1472 |
0.1449 |
0.1472 |
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| 2025-02-05 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.42% |
| 2025-01-27 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2025-01-24 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2025-01-21 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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|
|
| 2025-01-07 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1433 |
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| 2024-12-23 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-20 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-19 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-18 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-17 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1432 |
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| 2024-12-13 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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|
|
| 2024-12-12 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-11 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-10 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-09 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-06 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-05 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-12-04 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1440 |
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| 2024-12-03 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1463 |
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| 2024-12-02 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-29 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-28 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1461 |
0.1438 |
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| 2024-11-27 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-26 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1458 |
0.1435 |
0.1458 |
0.0000 |
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| 2024-11-25 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1435 |
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0.1430 |
0.1453 |
0.0005 |
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| 2024-11-22 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1453 |
0.1430 |
0.1453 |
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| 2024-11-21 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1430 |
0.1453 |
0.1430 |
0.1453 |
0.0000 |
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| 2024-11-20 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1453 |
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-0.0002 |
-0.14% |
| 2024-11-19 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1455 |
0.1430 |
0.1453 |
0.0002 |
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| 2024-11-18 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1430 |
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| 2024-11-15 |
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大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-14 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1431 |
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| 2024-11-13 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-12 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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| 2024-11-11 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1442 |
0.1465 |
0.1450 |
0.1473 |
-0.0008 |
-0.55% |
