大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：0.1472
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭振中
今年以来大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询
今年以来,大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1447 |
0.1470 |
0.1449 |
0.1472 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1449 |
0.1472 |
0.1449 |
0.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1449 |
0.1472 |
0.1443 |
0.1466 |
0.0006 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1443 |
0.1466 |
0.1439 |
0.1462 |
0.0004 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1439 |
0.1462 |
0.1438 |
0.1461 |
0.0001 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1440 |
0.1463 |
0.1438 |
0.1461 |
0.0002 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1428 |
0.1451 |
0.1430 |
0.1453 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1430 |
0.1453 |
0.1432 |
0.1455 |
-0.0002 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1432 |
0.1455 |
0.1432 |
0.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
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0.1455 |
0.1433 |
0.1456 |
-0.0001 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1433 |
0.1456 |
0.1435 |
0.1458 |
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-0.14% |
| 2025-01-06 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1435 |
0.1458 |
0.1436 |
0.1459 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1436 |
0.1459 |
0.1437 |
0.1460 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
011940 |
大成全球美元债(QDII)A美元 |
0.1437 |
0.1460 |
0.1436 |
0.1459 |
0.0001 |
0.07% |
