大成全球美元债(QDII)A美元(大成全球美元债A美元)基金净值查询(011940)

今天最新净值 0.1449 0.0000 0.0000% 2025-02-07

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累计净值：0.1472
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
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最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：彭振中

近一年大成全球美元债(QDII)A美元|大成全球美元债A美元基金净值查询

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近一年,大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1443	0.1466	0.1439	0.1462	0.0004	0.28%
2025-01-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1439	0.1462	0.1438	0.1461	0.0001	0.07%
2025-01-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1440	0.1463	0.1438	0.1461	0.0002	0.14%
2025-01-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1430	0.1453	-0.0002	-0.14%
2025-01-10	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1430	0.1453	0.1432	0.1455	-0.0002	-0.14%
2025-01-09	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1432	0.1455	0.1432	0.1455	0.0000	0.00%
2025-01-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1432	0.1455	0.1433	0.1456	-0.0001	-0.07%

2025-01-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1433	0.1456	0.1435	0.1458	-0.0002	-0.14%
2025-01-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1435	0.1458	0.1436	0.1459	-0.0001	-0.07%
2025-01-03	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1436	0.1459	0.1437	0.1460	-0.0001	-0.07%
2025-01-02	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1437	0.1460	0.1436	0.1459	0.0001	0.07%
2024-12-31	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1436	0.1459	0.1436	0.1459	0.0000	0.00%
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2024-12-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1435	0.1458	0.1433	0.1456	0.0002	0.14%
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2024-11-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1430	0.1453	0.1430	0.1453	0.0000	0.00%
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2024-11-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1430	0.1453	0.1430	0.1453	0.0000	0.00%
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2024-11-14	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1431	0.1454	-0.0003	-0.21%
2024-11-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1431	0.1454	0.1430	0.1453	0.0001	0.07%
2024-11-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1430	0.1453	0.1442	0.1465	-0.0012	-0.83%
2024-11-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1442	0.1465	0.1450	0.1473	-0.0008	-0.55%
2024-11-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1450	0.1473	0.1446	0.1469	0.0004	0.28%
2024-11-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1446	0.1469	0.1443	0.1466	0.0003	0.21%
2024-11-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1443	0.1466	0.1463	0.1486	-0.0020	-1.37%
2024-11-05	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1463	0.1486	0.1464	0.1487	-0.0001	-0.07%
2024-11-04	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1464	0.1487	0.1454	0.1477	0.0010	0.69%
2024-11-01	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1454	0.1477	0.1458	0.1481	-0.0004	-0.27%
2024-10-31	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1458	0.1481	0.1457	0.1480	0.0001	0.07%
2024-10-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1457	0.1480	0.1454	0.1477	0.0003	0.21%
2024-10-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1454	0.1477	0.1457	0.1480	-0.0003	-0.21%
2024-10-28	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1457	0.1480	0.1461	0.1484	-0.0004	-0.27%
2024-10-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1461	0.1484	0.1463	0.1486	-0.0002	-0.14%
2024-10-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1463	0.1486	0.1458	0.1481	0.0005	0.34%
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2024-10-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1486	0.1509	0.1513	0.1536	-0.0027	-1.78%
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2024-09-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1514	0.1537	0.1509	0.1532	0.0005	0.33%
2024-09-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1509	0.1532	0.1509	0.1532	0.0000	0.00%
2024-09-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1509	0.1532	0.1509	0.1532	0.0000	0.00%
2024-09-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1509	0.1532	0.1502	0.1525	0.0007	0.47%
2024-09-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1502	0.1525	0.1503	0.1526	-0.0001	-0.07%
2024-09-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1503	0.1526	0.1501	0.1524	0.0002	0.13%
2024-09-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1501	0.1524	0.1498	0.1521	0.0003	0.20%
2024-09-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1498	0.1521	0.1499	0.1522	-0.0001	-0.07%
2024-09-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1499	0.1522	0.1491	0.1514	0.0008	0.54%
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2024-09-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1495	0.1518	0.1492	0.1515	0.0003	0.20%
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2024-09-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1498	0.1521	0.1493	0.1516	0.0005	0.33%
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2024-09-04	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1488	0.1511	0.1483	0.1506	0.0005	0.34%
2024-09-03	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1483	0.1506	0.1482	0.1505	0.0001	0.07%
2024-09-02	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1482	0.1505	0.1487	0.1510	-0.0005	-0.34%
2024-08-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1487	0.1510	0.1487	0.1510	0.0000	0.00%
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2024-08-28	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1483	0.1506	0.1483	0.1506	0.0000	0.00%
2024-08-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1483	0.1506	0.1486	0.1509	-0.0003	-0.20%
2024-08-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1486	0.1509	0.1481	0.1504	0.0005	0.34%
2024-08-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1481	0.1504	0.1479	0.1502	0.0002	0.14%
2024-08-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1479	0.1502	0.1483	0.1506	-0.0004	-0.27%
2024-08-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1483	0.1506	0.1480	0.1503	0.0003	0.20%
2024-08-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1480	0.1503	0.1477	0.1500	0.0003	0.20%
2024-08-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1477	0.1500	0.1472	0.1495	0.0005	0.34%
2024-08-16	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1472	0.1495	0.1473	0.1496	-0.0001	-0.07%
2024-08-15	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1473	0.1496	0.1479	0.1502	-0.0006	-0.41%
2024-08-14	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1479	0.1502	0.1472	0.1495	0.0007	0.48%
2024-08-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1472	0.1495	0.1466	0.1489	0.0006	0.41%
2024-08-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1466	0.1489	0.1466	0.1489	0.0000	0.00%
2024-08-09	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1466	0.1489	0.1466	0.1489	0.0000	0.00%
2024-08-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1466	0.1489	0.1465	0.1488	0.0001	0.07%
2024-08-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1465	0.1488	0.1475	0.1498	-0.0010	-0.68%
2024-08-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1475	0.1498	0.1487	0.1510	-0.0012	-0.81%
2024-08-05	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1487	0.1510	0.1467	0.1490	0.0020	1.36%
2024-08-02	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1467	0.1490	0.1450	0.1473	0.0017	1.17%
2024-08-01	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1450	0.1473	0.1449	0.1472	0.0001	0.07%
2024-07-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1437	0.1460	0.1435	0.1458	0.0002	0.14%
2024-07-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1435	0.1458	0.1434	0.1457	0.0001	0.07%
2024-07-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1434	0.1457	0.1439	0.1462	-0.0005	-0.35%
2024-07-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1439	0.1462	0.1424	0.1447	0.0015	1.05%
2024-07-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1426	0.1449	-0.0002	-0.14%
2024-07-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1425	0.1448	0.0001	0.07%
2024-07-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1428	0.1451	-0.0003	-0.21%
2024-07-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1432	0.1455	-0.0004	-0.28%
2024-07-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1432	0.1455	0.1436	0.1459	-0.0004	-0.28%
2024-07-17	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1436	0.1459	0.1431	0.1454	0.0005	0.35%
2024-07-16	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1431	0.1454	0.1429	0.1452	0.0002	0.14%
2024-07-15	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1429	0.1452	0.1432	0.1455	-0.0003	-0.21%
2024-07-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1432	0.1455	0.1428	0.1451	0.0004	0.28%
2024-07-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1423	0.1446	0.0005	0.35%
2024-07-10	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1422	0.1445	0.0001	0.07%
2024-07-09	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1422	0.1445	0.1423	0.1446	-0.0001	-0.07%
2024-07-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1423	0.1446	0.0000	0.00%
2024-07-05	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1417	0.1440	0.0006	0.42%
2024-07-04	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1417	0.1440	0.1414	0.1437	0.0003	0.21%
2024-07-03	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1414	0.1437	0.1412	0.1435	0.0002	0.14%
2024-07-02	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1412	0.1435	0.1414	0.1437	-0.0002	-0.14%
2024-07-01	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1414	0.1437	0.1418	0.1441	-0.0004	-0.28%
2024-06-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1418	0.1441	0.1418	0.1441	0.0000	0.00%
2024-06-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1419	0.1442	0.1419	0.1442	0.0000	0.00%
2024-06-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1419	0.1442	0.1424	0.1447	-0.0005	-0.35%
2024-06-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1425	0.1448	-0.0001	-0.07%
2024-06-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1424	0.1447	0.0001	0.07%
2024-06-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1424	0.1447	0.0000	0.00%
2024-06-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1426	0.1449	-0.0002	-0.14%
2024-06-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1426	0.1449	0.0000	0.00%
2024-06-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1426	0.1449	0.0000	0.00%
2024-06-17	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1428	0.1451	-0.0002	-0.14%
2024-06-14	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1427	0.1450	0.0001	0.07%
2024-06-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1427	0.1450	0.1423	0.1446	0.0004	0.28%
2024-06-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1419	0.1442	0.0004	0.28%
2024-06-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1419	0.1442	0.1423	0.1446	-0.0004	-0.28%
2024-06-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1427	0.1450	-0.0004	-0.28%
2024-06-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1427	0.1450	0.1428	0.1451	-0.0001	-0.07%
2024-06-05	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1426	0.1449	0.0002	0.14%
2024-06-04	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1421	0.1444	0.0005	0.35%
2024-06-03	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1416	0.1439	0.0005	0.35%
2024-05-31	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1416	0.1439	0.1415	0.1438	0.0001	0.07%
2024-05-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1415	0.1438	0.1412	0.1435	0.0003	0.21%
2024-05-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1412	0.1435	0.1416	0.1439	-0.0004	-0.28%
2024-05-28	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1416	0.1439	0.1420	0.1443	-0.0004	-0.28%
2024-05-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1420	0.1443	0.1420	0.1443	0.0000	0.00%
2024-05-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1420	0.1443	0.1421	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-05-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1425	0.1448	-0.0004	-0.28%
2024-05-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1426	0.1449	-0.0001	-0.07%
2024-05-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1425	0.1448	0.0001	0.07%
2024-05-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1429	0.1452	-0.0004	-0.28%
2024-05-16	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1434	0.1457	0.1433	0.1456	0.0001	0.07%
2024-05-15	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1433	0.1456	0.1424	0.1447	0.0009	0.63%
2024-05-14	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1421	0.1444	0.0003	0.21%
2024-05-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1424	0.1447	-0.0003	-0.21%
2024-05-10	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1424	0.1447	0.1423	0.1446	0.0001	0.07%
2024-05-09	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1422	0.1445	0.0001	0.07%
2024-05-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1422	0.1445	0.1425	0.1448	-0.0003	-0.21%
2024-05-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1426	0.1449	-0.0001	-0.07%
2024-05-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1406	0.1429	0.0020	1.42%
2024-04-30	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1406	0.1429	0.1407	0.1430	-0.0001	-0.07%
2024-04-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1407	0.1430	0.1403	0.1426	0.0004	0.29%
2024-04-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1403	0.1426	0.1401	0.1424	0.0002	0.14%
2024-04-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1401	0.1424	0.1402	0.1425	-0.0001	-0.07%
2024-04-24	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1402	0.1425	0.1404	0.1427	-0.0002	-0.14%
2024-04-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1404	0.1427	0.1404	0.1427	0.0000	0.00%
2024-04-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1404	0.1427	0.1404	0.1427	0.0000	0.00%
2024-04-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1404	0.1427	0.1405	0.1428	-0.0001	-0.07%
2024-04-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1405	0.1428	0.1405	0.1428	0.0000	0.00%
2024-04-17	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1405	0.1428	0.1398	0.1421	0.0007	0.50%
2024-04-16	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1398	0.1421	0.1405	0.1428	-0.0007	-0.50%
2024-04-15	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1405	0.1428	0.1408	0.1431	-0.0003	-0.21%
2024-04-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1408	0.1431	0.1405	0.1428	0.0003	0.21%
2024-04-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1405	0.1428	0.1414	0.1437	-0.0009	-0.64%
2024-04-10	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1414	0.1437	0.1421	0.1444	-0.0007	-0.49%
2024-04-09	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1415	0.1438	0.0006	0.42%
2024-04-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1415	0.1438	0.1416	0.1439	-0.0001	-0.07%
2024-04-03	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1416	0.1439	0.1416	0.1439	0.0000	0.00%
2024-04-02	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1416	0.1439	0.1421	0.1444	-0.0005	-0.35%
2024-04-01	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1425	0.1448	-0.0004	-0.28%
2024-03-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1423	0.1446	0.0002	0.14%
2024-03-28	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1426	0.1449	-0.0003	-0.21%
2024-03-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1426	0.1449	0.0000	0.00%
2024-03-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1425	0.1448	0.0001	0.07%
2024-03-25	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1425	0.1448	0.1423	0.1446	0.0002	0.14%
2024-03-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1423	0.1446	0.1431	0.1454	-0.0008	-0.56%
2024-03-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1431	0.1454	0.1428	0.1451	0.0003	0.21%
2024-03-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1428	0.1451	0.1426	0.1449	0.0002	0.14%
2024-03-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1426	0.1449	0.0000	0.00%
2024-03-18	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1426	0.1449	0.0000	0.00%
2024-03-15	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1426	0.1449	0.1430	0.1453	-0.0004	-0.28%
2024-03-14	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1430	0.1453	0.1433	0.1456	-0.0003	-0.21%
2024-03-13	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1433	0.1456	0.1440	0.1463	-0.0007	-0.49%
2024-03-12	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1440	0.1463	0.1439	0.1462	0.0001	0.07%
2024-03-11	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1439	0.1462	0.1438	0.1461	0.0001	0.07%
2024-03-08	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1438	0.1461	0.1435	0.1458	0.0003	0.21%
2024-03-07	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1435	0.1458	0.1432	0.1455	0.0003	0.21%
2024-03-06	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1432	0.1455	0.1429	0.1452	0.0003	0.21%
2024-03-05	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1429	0.1452	0.1427	0.1450	0.0002	0.14%
2024-03-04	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1427	0.1450	0.1427	0.1450	0.0000	0.00%
2024-03-01	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1427	0.1450	0.1422	0.1445	0.0005	0.35%
2024-02-29	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1422	0.1445	0.1419	0.1442	0.0003	0.21%
2024-02-28	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1419	0.1442	0.1420	0.1443	-0.0001	-0.07%
2024-02-27	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1420	0.1443	0.1421	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-02-26	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1420	0.1443	0.0001	0.07%
2024-02-23	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1420	0.1443	0.1421	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-02-22	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1421	0.1444	0.0000	0.00%
2024-02-21	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1421	0.1444	0.1420	0.1443	0.0001	0.07%
2024-02-20	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1420	0.1443	0.1417	0.1440	0.0003	0.21%
2024-02-19	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	0.1417	0.1440	0.1422	0.1445	-0.0005	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%