| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.16% | 5.21% | 10.18% | -0.73% | -2.51% | -19.99% | -32.44% | -2.40% |
| 同类排名 | 543/4598 | 841/4635 | 662/4598 | 1587/4537 | 3984/4183 | 2356/3479 | 2161/2698 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0535元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0724元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.80% | -1.08% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.40% | 2.47% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 7.63% | 8.86% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 3.34% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.27% | 0.14% |
| 09633 | 农夫山泉 | 0.0000 | 3.25% | 1.96% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 3.05% | -1.02% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 3.03% | 3.22% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 2.92% | -3.05% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 2.75% | -3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
