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前海开源1-3年国开债C - 基金主页(代码:007766)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1040
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0655亿
最近资产：0.07亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	-0.10%	-0.12%	0.78%	1.30%	3.82%	4.98%	10.65%
同类排名	482/561	560/563	448/561	433/528	406/414	309/317	251/253	-

前海开源1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0120元

前海开源1-3年国开债C(007766)基金档案

基金代码	007766	基金简称	前海开源1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	王旭巍李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%