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2013年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0120 2.52% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0161 2.39% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161819 银华中证内地资源指数分级 0.6690 0.6990 0.0000 0.0000 0.0140 2.14% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0100 1.92% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160620 鹏华资源A 0.7610 0.7690 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240022 华宝资源优选混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110025 易方达资源行业混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5523 1.7560 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6121 0.6121 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202027 南方高端装备混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519994 长信金利趋势股票 0.5753 1.8019 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253030 国联安信心增益债券 1.0110 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 380005 中银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519718 交银纯债债券发起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150080 国联安双佳B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290009 泰信债券周期回报A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000007 鹏华国企债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000024 大摩双利增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000047 华夏双债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000048 华夏双债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000129 大成景安短融债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050014 博时创业成长混合A 0.9820 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100073 富国强回报定开债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150057 长城久兆稳健指数 1.0340 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164207 天弘添利分级债券A 1.0100 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0250 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0520 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166903 民生加银平稳增利C 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180026 银华信用双利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206015 鹏华纯债债券D 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217018 招商安瑞进取债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253070 国联安中债信用债指数增强 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 380009 中银添利债券发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519725 交银双轮动债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 573003 诺德增强收益债券 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590009 中邮稳定收益债券A 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 750003 安信目标收益债券C 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110036 易方达双债增强债券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110037 易方达纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163806 中银增利债券 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200013 长城积极增利债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253021 国联安增利债券B 1.0620 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270029 广发聚财信用债券A 1.0580 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1030 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371020 摩根纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 371120 摩根纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519024 海富通稳健添利债券A 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519676 银河强化债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163005 长信利众债券(LOF)C 0.9857 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420002 天弘永利债券A 0.9975 1.2111 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420102 天弘永利债券B 0.9985 1.2348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160718 嘉实多利收益债券A 0.9769 1.0574 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0585 1.2485 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0779 1.2679 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070009 嘉实超短债债券C 1.0117 1.2203 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1215 1.1685 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 291007 泰信债券增强收益C 1.0408 1.1288 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320004 诺安优化收益债券 1.0791 1.3487 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233005 大摩强收益债券 1.1798 1.2148 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290007 泰信债券增强收益A 1.0465 1.1445 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100018 富国天利增长债券A 1.1923 2.0743 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161911 万家强化收益定开债 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0765 1.1354 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202102 南方多利增强债券C 1.0781 1.3684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1123 1.3643 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213917 宝盈增强收益债券C 1.0897 1.3417 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290003 泰信双息双利债券 1.0557 1.2670 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519977 长信可转债债券A 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 1.3293 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150053 泰达稳健 1.0423 1.1173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0139 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202103 南方多利增强债券A 1.0819 1.3824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400022 东方利群混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519188 万家信用恒利债券A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519666 银河银信债券B 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519667 银河银信债券A 1.0069 1.3679 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519976 长信可转债债券C 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160721 嘉实中证企业债指数C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161908 万家添利债券(LOF)C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163004 长信利鑫分级债券A 1.0076 1.0950 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163006 长信利众分级债券A 1.0033 1.0260 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166003 中欧稳健收益债券A 1.0811 1.2166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166004 中欧稳健收益债券C 1.0732 1.1962 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519189 万家信用恒利债券C 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0082 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000003 中海可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000015 华夏纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000016 华夏纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000025 大摩双利增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000026 泰达信用合利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000027 泰达信用合利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000028 华富安鑫债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000030 长城核心优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000043 嘉实美国成长股票人民币 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000045 工银产业债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000046 工银产业债债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000050 长盛纯债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000052 长盛纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000056 建信消费升级混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000060 国联安股债动态 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000067 民生加银转债优选A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000068 民生加银转债优选C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1573 0.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000080 天治可转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000081 天治可转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000084 博时安盈债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000085 博时安盈债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000105 建信安心回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000106 建信安心回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000110 金鹰元安混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000118 广发聚鑫债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000122 汇添富实业债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000123 汇添富实业债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000128 大成景安短融债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000149 华安双债添利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000150 华安双债添利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000152 大成景旭纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000174 汇添富高息债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000175 汇添富高息债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000241 宝盈核心优势混合C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001011 华夏希望债券A 1.0590 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020020 国泰双利债券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020028 国泰信用债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020033 国泰民安增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020034 国泰民安增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040012 华安强化收益债券A 1.0630 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040013 华安强化收益债券B 1.0420 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040026 华安信用四季红债券A 1.0290 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040045 华安添鑫中短债A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050006 博时稳定价值债券B 1.0190 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050015 博时大中华亚太精选 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050020 博时抗通胀增强回报 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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