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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕) - 基金主页(代码:163907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8210 0.0010 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5250
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.13亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	0.12%	0.98%	3.27%	8.83%	10.99%	68.94%
同类排名	2284/3310	1263/2991	1867/3311	2672/3196	2227/2777	1054/2364	877/2006	-

中海惠裕纯债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	分红	每份派现金0.0080元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0320元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0370元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	分红	每份派现金0.0530元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0380元

中海惠裕纯债发起式(163907)基金档案

基金代码	163907	基金简称	中海惠裕纯债发起式	基金全称	中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2013-01-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	邵强	基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	11.13亿元	最近份额	13.6745亿	成立份额	17.308亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	---

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%