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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)

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今天最新净值 0.8210 0.0010 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5250
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.13亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

今年以来中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中海惠裕纯债发起式(163907)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8200	1.5240	0.0010	0.12%
2025-01-22	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8200	1.5240	0.8200	1.5240	0.0000	0.00%
2025-01-14	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-13	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-10	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-09	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-08	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-07	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-06	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%
2025-01-03	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%

2025-01-02	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8210	1.5250	0.8210	1.5250	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%