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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金盘中实时估值(163907)

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今天最新净值 0.8210 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5250
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.13亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

中海惠裕纯债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-02-06	0.00%	0.00%
2025-02-05	0.00%	0.00%
2025-01-27	0.12%	0.00%
2025-01-22	0.00%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	0.00%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海惠裕纯债发起式基金163907实时估值图

中海惠裕纯债发起式基金163907实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1229	1.0736%
中海医药健康C	1.0006	1.0736%
中海医疗保健主题股票C	1.0729	1.0287%
中海上证380	1.0790	1.0287%
中海安鑫	0.9650	0.8384%
中海信息产业混合C	0.9621	0.8384%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6983	0.8180%
中海沪港深	0.7973	0.4191%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%