中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)(163907)基金分红送配
今天最新净值
0.8210
0.0010 0.1200%
- 累计净值：1.5250
- 成立日期：2013-01-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：17.308亿份
- 最近份额：13.6745亿
- 最近资产：11.13亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-20 |
每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-30 |
每份派现金0.0380元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-07-01 |
每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2019-01-02 |
每份派现金0.0380元 |
| 2018-11-19 |
2018-11-19 |
2018-11-21 |
每份派现金0.0530元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-01-07 |
份额折算 |
每份份额折算1.251份 |
| 2015-07-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.0017份 |
| 2015-01-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.00181份 |
| 2014-07-04 |
份额折算 |
每份份额折算1.00762份 |
| 2014-01-06 |
份额折算 |
每份份额折算1.01154份 |
| 2013-07-05 |
份额折算 |
每份份额折算1.01519份 |
