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长信利众债券(LOF)C(长信利众) - 基金主页(代码:163005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9853 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9664 -0.0003 -0.0266%

累计净值：1.3243
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.957亿份
最近份额：39.5414亿
最近资产：38.11亿
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧倪伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.19%	0.43%	2.04%	3.95%	7.90%	9.28%	98.66%
同类排名	256/741	292/743	239/741	359/732	435/654	301/586	291/509	-

长信利众债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0050元
2020-10-13	2020-10-13	2020-10-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-09	分红	每份派现金0.0410元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	分红	每份派现金0.0430元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-26	分红	每份派现金0.2100元

长信利众债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002439	启明星辰	16.0800	2.32%	5.15%
603019	中科曙光	11.6300	1.98%	1.99%

长信利众债券(LOF)C(163005)基金档案

基金代码	163005	基金简称	长信利众债券(LOF)C	基金全称	长信利众分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-21	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘婧倪伟	基金托管人	浦发银行	基金公司	长信基金
最近资产	38.11亿	最近份额	39.5414亿	成立份额	6.957亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%