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2013年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0110 1.1970 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 379010 摩根中小盘混合A 1.2820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.8985 2.9435 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519035 富国天博创新主题混合 0.7729 2.7588 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 570005 诺德成长优势混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180012 银华富裕主题混合A 1.0594 2.0124 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 571002 诺德灵活配置混合 1.1126 1.1126 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690002 民生增强收益债券A 1.1570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070022 嘉实领先成长混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 0.8597 3.8710 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180031 银华中小盘混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 4.8210 5.4320 0.0000 0.0000 0.0310 0.65% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470059 汇添富可转换债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163810 中银价值混合A 0.7900 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470058 汇添富可转换债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180020 银华成长先锋混合 0.8100 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690202 民生增强收益债券C 1.1370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 3.3889 4.4689 0.0000 0.0000 0.0198 0.59% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 229002 宏利逆向策略混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290008 泰信发展主题混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450003 国富潜力组合混合A 0.9560 1.3660 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420001 天弘精选混合A 0.4922 1.5089 0.0000 0.0000 0.0027 0.55% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162212 宏利红利先锋混合A 1.1280 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240005 华宝多策略增长A 0.4704 3.8259 0.0000 0.0000 0.0025 0.53% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100056 富国低碳环保混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050019 博时转债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050119 博时转债增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257010 国联安小盘精选混合 0.7990 2.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450007 国富成长动力混合 0.9075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481001 工银核心价值混合A 0.2835 3.6983 0.0000 0.0000 0.0014 0.50% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100037 富国优化增强债券C 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100035 富国优化增强债券A/B 1.0670 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9937 1.4637 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400015 东方新能源汽车混合 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519976 长信可转债债券C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519977 长信可转债债券A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163822 中银主题策略混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310518 申万菱信可转债债券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630003 华商收益增强债券A 1.1490 1.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630103 华商收益增强债券B 1.1410 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100051 富国可转债A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163817 中银转债增强债券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519001 银华价值优选混合 1.2229 4.1731 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9775 2.4411 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162208 宏利首选企业股票A 1.0353 1.3553 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163816 中银转债增强债券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7702 3.2132 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163803 中银持续增长混合A 0.6748 2.7311 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 372110 摩根强化回报债券B 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0850 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050116 博时宏观回报债券C 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 1.0297 3.5697 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3447 3.1077 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162211 宏利品质生活混合 1.0810 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 372010 摩根强化回报债券A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070011 嘉实策略混合 1.1410 1.5690 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240018 华宝可转债债券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450010 国富策略回报混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9192 1.4092 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530020 建信转债增强债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050014 博时创业成长混合A 0.8950 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2826 3.4926 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163804 中银收益混合A 0.9929 2.1929 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370024 摩根核心优选混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200010 长城双动力混合A 0.9680 0.9930 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 253010 国联安安心成长混合 0.6120 1.5990 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519679 银河主题混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9720 1.5170 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163809 中银蓝筹混合 0.9660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090018 大成新锐产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519678 银河消费混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070027 嘉实周期优选混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233012 大摩多元收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233013 大摩多元收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0350 2.3610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398011 中海分红增利混合 0.7153 2.1153 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100022 富国天瑞强势混合 0.7954 3.3185 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180018 银华和谐主题混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470010 汇添富多元收益债券A 1.0680 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470011 汇添富多元收益债券C 1.0650 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530006 建信核心精选混合 1.0810 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530016 建信恒稳价值混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050111 博时信用债券C 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070015 嘉实多元债券A 1.1040 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1300 1.4850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 531020 建信转债增强债券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630007 华商稳健双利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630107 华商稳健双利债券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050011 博时信用债券A/B 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7790 3.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1360 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519017 大成积极成长混合A 0.7840 1.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090011 大成核心双动力混合A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400011 东方核心动力混合A 0.8092 0.8092 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580005 东吴进取策略混合A 0.9573 1.0273 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7650 4.2450 0.0000 0.0000 0.0090 0.24% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 485007 工银添利债券B 1.1080 1.3700 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260104 景顺长城内需增长混合A 3.0970 4.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485107 工银添利债券A 1.1142 1.3942 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4034 2.8804 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180001 银华优势企业混合 1.0603 2.7203 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233005 大摩强收益债券 1.1876 1.2226 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377240 摩根新兴动力混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580002 东吴双动力混合A 1.2038 1.7838 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100018 富国天利增长债券A 1.2468 2.0968 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9533 2.4453 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160718 嘉实多利收益债券A 0.9792 1.0597 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163818 中银中小盘成长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 373010 摩根双息平衡混合A 0.8581 2.2873 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377530 摩根行业轮动混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420005 天弘周期策略混合A 0.9650 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510081 长盛动态精选混合 0.8992 2.7992 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530001 建信恒久价值混合 0.5299 2.4513 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530003 建信优选成长混合A 0.8243 2.2743 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 2.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180003 银华-道琼斯88指数 0.7666 2.5666 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290014 泰信现代服务业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7635 2.4155 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 380009 中银添利债券发起A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481015 工银主题策略混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 675023 纽银稳定增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020020 国泰双利债券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020027 国泰信用债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020028 国泰信用债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050009 博时新兴成长混合 0.5180 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0400 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0350 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217018 招商安瑞进取债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270028 广发制造业精选混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270044 广发双债添利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270045 广发双债添利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290011 泰信中小盘精选混合 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320015 诺安行业轮动混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350009 天治研究驱动混合A 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0280 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450018 国富恒久信用债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450019 国富恒久信用债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530009 建信收益增强债券A 1.0660 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530019 建信社会责任混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660009 农银增强收益债券A 1.1184 1.1534 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 660109 农银增强收益债券C 1.1113 1.1463 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690006 民生加银信用双利债券A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 750002 安信目标收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 750003 安信目标收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040022 华安可转债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040023 华安可转债债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040025 华安科技动力混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070016 嘉实多元债券B 1.0930 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110027 易方达安心回报债券A 1.1150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110028 易方达安心回报债券B 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1290 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0298 1.2198 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180010 银华优质增长混合 1.4239 2.9839 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1250 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320008 诺安增利债券A 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320009 诺安增利债券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 340001 兴全可转债混合 1.0866 2.8286 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519668 银河成长混合 1.1006 1.6866 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519680 交银增利债券A/B 1.0640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519682 交银增利债券C 1.0620 1.3400 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530017 建信双息红利债券A 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090001 大成价值增长混合A 0.6570 3.3170 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6388 3.2088 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1540 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5181 2.0209 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163812 中银双利债券B 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 1.2651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485011 工银瑞信双利债券B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519150 新华优选消费混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0413 1.0924 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0420 1.1189 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 762001 国金国鑫发起A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050201 博时价值增长贰号混合 0.6250 2.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100026 富国天合稳健优选混合 0.8295 2.2470 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100029 富国天成红利混合 1.1896 1.4406 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2510 2.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519018 汇添富均衡增长混合 0.6341 2.2367 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519019 大成景阳领先混合A 0.6220 3.6600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519068 汇添富成长焦点混合 1.1378 1.3978 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券 1.0942 1.2672 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.1386 1.4032 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162203 宏利稳定混合 0.6790 2.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180013 银华领先策略混合 1.0328 1.4128 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202001 南方稳健成长混合 0.8029 2.6379 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6760 2.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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