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国金国鑫发起A(国金国鑫)基金盘中实时估值(762001)

今天最新净值 1.0238 0.0013 0.1300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.0537
  • 成立日期:2012-08-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:1.785亿份
  • 最近份额:0.8444亿
  • 最近资产:1.67亿元
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:吕伟 张航 王小刚
国金国鑫发起A基金762001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000998 隆平高科 0.0000 3.45% 1.96% 0.0676%
600600 青岛啤酒 0.0000 3.24% -2.91% -0.0943%
601900 南方传媒 0.0000 3.01% 4.28% 0.1288%
600900 长江电力 0.0000 2.95% -1.90% -0.0561%
688772 珠海冠宇 0.0000 2.88% 3.05% 0.0878%
603199 九华旅游 0.0000 2.64% -3.37% -0.0890%
002557 洽洽食品 0.0000 2.63% -1.72% -0.0452%
600233 圆通速递 0.0000 2.46% -2.18% -0.0536%
000100 TCL科技 0.0000 1.74% 1.00% 0.0174%
600438 通威股份 0.0000 1.69% 0.59% 0.0100%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
26.69% -0.0266% 60.80%
国金国鑫发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.13% 0.11%
2025-01-22 -0.46% -0.23%
2025-01-14 0.91% 2.44%
2025-01-13 -0.15% -0.12%
2025-01-10 -0.82% -0.97%
2025-01-09 -0.35% -0.31%
2025-01-08 -0.08% -0.48%
2025-01-07 0.21% 0.76%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国金国鑫发起A基金762001实时估值图
国金国鑫发起A基金762001实时估值图
国金国鑫发起A基金动态
国金通用基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫 1.2380 0.0912%
国金300 0.9369 0.0000%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%