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国金国鑫发起A(国金国鑫)(762001)基金分红送配

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今天最新净值 1.0293 0.0014 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0592
成立日期：2012-08-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：1.785亿份
最近份额：0.8444亿
最近资产：1.06亿
基金公司：国金通用基金
基金经理：吕伟张航王小刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.3132元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.4347元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.3990元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	每份派现金0.0630元
2015-05-14	2015-05-14	2015-05-15	每份派现金0.3300元
2014-12-09	2014-12-09	2014-12-10	每份派现金0.2000元
2013-10-24	2013-10-24	2013-10-25	每份派现金0.0600元
2013-05-21	2013-05-21	2013-05-22	每份派现金0.0400元

基金动态

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国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.2369	0.00%
国金300指数增强A	0.9369	-0.24%
国金鑫新灵活配置(LOF)	0.7990	0.76%
国金50	0.9888	-0.42%
	1.1070	1.10%
	1.0410	0.00%
国金鑫安保本	1.0227	0.00%
	1.0000	0.03%