金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金鑫安保本(000749)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0227 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2014-08-27
基金类型：保本型
成立份额：14.429亿份
最近份额：0.8202亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-11-04	份额折算	每份份额折算1.0203份
2016-10-10	份额折算	暂未确定份额折算比例
2015-09-22	份额折算	每份份额折算1.0605份

标签云

国金通用基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.2369	0.00%
国金300指数增强A	0.9369	-0.24%
国金鑫新灵活配置(LOF)	0.7990	0.76%
国金50	0.9888	-0.42%
	1.1070	1.10%
	1.0410	0.00%
国金鑫安保本	1.0227	0.00%
	1.0000	0.03%