| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.0203份 | ||
| 2016-10-10 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2015-09-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0605份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.9000 | 1.08% | -1.54% |
| 300070 | 碧水源 | 2.3000 | 0.55% | 0.61% |
| 002310 | 东方园林 | 1.4000 | 0.39% | -0.56% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.5000 | 0.31% | -0.18% |
| 601766 | 中国中车 | 2.0000 | 0.26% | 0.27% |
| 基金代码 | 000749 | 基金简称 | 国金鑫安保本 | 基金全称 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-07-31 | 成立日期 | 2014-08-27 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 国金通用基金 | |
| 最近资产 | 0.76亿元 | 最近份额 | 0.8202亿 | 成立份额 | 14.429亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | - |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.2369 | 0.00% |
| 国金300指数增强A | 0.9369 | -0.24% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
