| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06164份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06586份 | ||
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0273份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 15.3100 | 4.36% | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 9.8800 | 2.06% | -0.59% |
| 000651 | 格力电器 | 10.4900 | 2.06% | -0.54% |
| 600036 | 招商银行 | 14.5800 | 1.98% | 1.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7100 | 1.78% | -0.31% |
| 000002 | 万科A | 14.8600 | 1.75% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.6100 | 1.58% | 1.14% |
| 600016 | 民生银行 | 33.4100 | 1.43% | 0.97% |
| 002415 | 海康威视 | 8.0500 | 1.31% | 0.55% |
| 601328 | 交通银行 | 38.8400 | 1.30% | 0.00% |
| 基金代码 | 150140 | 基金简称 | 国金300A | 基金全称 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-01 | 成立日期 | 2013-07-26 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 国金通用基金 | |
| 最近资产 | 2.05亿元 | 最近份额 | 1.9700亿 | 成立份额 | 3.231亿份 |
| 管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.2369 | 0.00% |
| 国金300指数增强A | 0.9369 | -0.24% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
