| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 徐艳芳、滕祖光 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 徐艳芳 | 2015-05-18 | 1.0390 | 0.0000 | 0.0240 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 徐艳芳 | 2015-05-18 | 1.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 徐艳芳 | 2015-05-25 | 1.1020 | 1.2670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 000540 | 国金金腾通货币A | 徐艳芳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 000749 | 国金鑫安保本 | 宫雪 | 2017-11-15 | 1.0227 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001234 | 国金众赢货币 | 徐艳芳 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置 | 宫雪 | 2015-12-14 | 1.4640 | 1.4640 | 0.2320 | 18.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 宫雪 | 2024-05-21 | 0.6767 | 0.8627 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 徐艳芳 | 2025-02-05 | 1.0454 | 1.1426 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | 宫雪 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 徐艳芳,林健武 | 2022-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005443 | 国金量化多策略A | 林健武,郭骁 | 2025-02-05 | 1.1633 | 1.2575 | -0.0078 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 006189 | 国金量化添利 | 徐艳芳,杨雨龙 | 2021-11-30 | 1.0559 | 1.1279 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 杨雨龙 | 2025-02-05 | 1.9867 | 1.9867 | 0.0059 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 2025-02-05 | 1.2993 | 1.3363 | 0.0028 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 徐艳芳 | 2025-02-05 | 1.1065 | 1.1625 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 徐艳芳 | 2025-02-05 | 1.0900 | 1.1460 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 2025-02-05 | 1.2870 | 1.3200 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 刘辉 | 2025-01-27 | 1.0365 | 1.1745 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 008798 | 国金惠安利率债A | 于涛 | 2025-02-05 | 1.2109 | 1.2317 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008799 | 国金惠安利率债C | 于涛 | 2025-02-05 | 1.2038 | 1.2246 | 0.0025 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 张航 | 2025-02-05 | 0.5358 | 0.5358 | -0.0070 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 张航 | 2025-02-05 | 0.5236 | 0.5236 | -0.0069 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 尹海峰 | 2025-01-27 | 1.0055 | 1.1356 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 张航 | 2025-02-05 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 张航 | 2025-02-05 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 徐艳芳 | 2022-08-18 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 徐艳芳 | 2022-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010615 | 国金自主创新混合A | 张航 | 2025-02-05 | 0.5700 | 0.5700 | -0.0081 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 010616 | 国金自主创新混合C | 张航 | 2025-02-05 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0080 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 张航 | 2025-02-05 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0130 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 张航 | 2025-02-05 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0128 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 张航 | 2025-02-05 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0089 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 张航 | 2025-02-05 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0088 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013947 | 国金惠利纯债A | 尹海峰 | 2022-11-16 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013948 | 国金惠利纯债C | 尹海峰 | 2022-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014805 | 国金量化精选混合A | 马芳 | 2025-02-05 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0029 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014806 | 国金量化精选混合C | 马芳 | 2025-02-05 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0027 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 张航,陈恬 | 2025-02-05 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0150 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 张航,陈恬 | 2025-02-05 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0149 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 徐艳芳,谢雨芮 | 2025-02-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 马芳 | 2025-02-05 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0094 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 马芳 | 2025-02-05 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0092 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 谢雨芮 | 2025-02-05 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 谢雨芮 | 2025-02-05 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 马芳 | 2025-02-05 | 0.9349 | 0.9349 | -0.0055 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 马芳 | 2025-02-05 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0056 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 姚加红 | 2025-02-05 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0038 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 姚加红 | 2025-02-05 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0038 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150140 | 国金300A | 宫雪 | 2017-08-31 | 1.0000 | 1.2058 | -0.0332 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 宫雪 | 2017-08-31 | 1.0000 | 2.0360 | 0.0256 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 167601 | 国金300指数增强A | 宫雪 | 2025-02-05 | 0.9201 | 0.9201 | -0.0066 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 宫雪 | 2024-03-12 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0060 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501072 | 国金红利增强 | 宫雪 | 2022-02-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 宫雪 | 2023-01-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502021 | 国金上证50分级A | 宫雪 | 2019-10-10 | 1.0410 | 1.2230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502022 | 国金上证50分级B | 宫雪 | 2019-10-10 | 1.1070 | 0.3040 | 0.0120 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508008 | 国金中国铁建REIT | 朱霞,梁贤超,唐耀祥 | 2023-12-31 | 9.0706 | 9.8434 | 0.1155 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 762001 | 国金国鑫发起A | 徐艳芳、齐达铮、滕祖光 | 2025-02-05 | 1.0232 | 3.0531 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
