国金鑫悦经济新动能C基金净值查询(010376)
今天最新净值
0.8157
-0.0195 -2.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8406
0.0010 0.1218%
- 累计净值：0.8157
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8207亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 陈恬
近一季,国金鑫悦经济新动能C(010376)基金累计收益率-12.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0195 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8161 |
0.8161 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0330 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7844 |
0.7844 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0165 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0113 |
1.43% |
| 2025-01-08 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0193 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0175 |
-2.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0261 |
-3.16% |
| 2024-12-31 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0198 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-12-25 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0102 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0193 |
-2.24% |
| 2024-12-20 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-12-19 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-18 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0131 |
1.57% |
| 2024-12-17 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0161 |
-1.87% |
| 2024-12-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0153 |
-1.75% |
| 2024-12-12 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0082 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0013 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-12-04 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0172 |
-1.96% |
| 2024-12-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0155 |
1.80% |
| 2024-11-28 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-11-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0251 |
2.99% |
| 2024-11-26 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0118 |
-1.39% |
| 2024-11-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0306 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0201 |
2.33% |
| 2024-11-18 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0155 |
-1.77% |
| 2024-11-15 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8769 |
0.8769 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0328 |
-3.61% |
| 2024-11-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0304 |
-3.23% |
| 2024-11-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0235 |
-2.45% |
| 2024-11-11 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0176 |
1.87% |
| 2024-11-08 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0141 |
1.52% |
| 2024-11-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-11-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0333 |
3.69% |
