国金鑫悦经济新动能C基金净值查询(010376)
今天最新净值
0.8489
0.0086 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8406
0.0010 0.1218%
- 累计净值:0.8489
- 成立日期:2020-11-18
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.8207亿
- 最近资产:0.28亿元
- 基金公司:国金基金
- 基金经理:张航 陈恬
近一月,国金鑫悦经济新动能C(010376)基金累计收益率8.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0007 |
-0.08% |
2025-02-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0086 |
1.02% |
2025-02-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0249 |
3.05% |
2025-02-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0003 |
-0.04% |
2025-01-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0195 |
-2.33% |
2025-01-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0005 |
0.06% |
2025-01-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8161 |
0.8161 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0330 |
4.21% |
2025-01-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0013 |
-0.17% |