国金鑫悦经济新动能C基金净值查询(010376)
今天最新净值
0.8489
0.0086 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8406
0.0010 0.1218%
- 累计净值：0.8489
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8207亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 陈恬
今年以来,国金鑫悦经济新动能C(010376)基金累计收益率2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0086 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0249 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0195 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8161 |
0.8161 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0330 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7844 |
0.7844 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0165 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0113 |
1.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0193 |
2.50% |
| 2025-01-06 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7817 |
0.7817 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0175 |
-2.19% |
| 2025-01-02 |
010376 |
国金鑫悦经济新动能C |
0.7992 |
0.7992 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0261 |
-3.16% |
