金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A) - 基金主页(代码:006734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1060 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4170亿
最近资产：3.73亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.07%	0.16%	1.15%	3.05%	6.13%	7.53%	16.27%
同类排名	57/912	154/906	68/912	169/892	234/831	385/718	362/488	-

国金惠鑫短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0560元

国金惠鑫短债债券A(006734)基金档案

基金代码	006734	基金简称	国金惠鑫短债债券A	基金全称
发行日期	2019-02-13~2019-03-22	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐艳芳谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	3.73亿	最近份额	3.4170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%