国金惠鑫短债债券A(国金惠鑫短债A)基金净值查询(006734)
今天最新净值
1.1068
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2025-02-10
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4170亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
今年以来国金惠鑫短债债券A|国金惠鑫短债A基金净值查询
今年以来,国金惠鑫短债债券A(006734)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1068 |
1.1628 |
1.1068 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1068 |
1.1628 |
1.1068 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1068 |
1.1628 |
1.1065 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1065 |
1.1625 |
1.1060 |
1.1620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1060 |
1.1620 |
1.1051 |
1.1611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1055 |
1.1615 |
1.1055 |
1.1615 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1059 |
1.1619 |
1.1058 |
1.1618 |
0.0001 |
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| 2025-01-13 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1058 |
1.1618 |
1.1060 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1060 |
1.1620 |
1.1061 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
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1.1621 |
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-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1065 |
1.1625 |
1.1065 |
1.1625 |
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| 2025-01-07 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1065 |
1.1625 |
1.1069 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1069 |
1.1629 |
1.1066 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1066 |
1.1626 |
1.1063 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006734 |
国金惠鑫短债债券A |
1.1063 |
1.1623 |
1.1050 |
1.1610 |
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0.12% |
