国金中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(018068)
今天最新净值
1.0734
0.0020 0.1900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0734
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4123亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：谢雨芮
近一季,国金中债1-5年政策性金融债C(018068)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-12 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
018068 |
国金中债1-5年政策性金融债C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
