国金惠丰39个月定开债(国金惠丰39个月定开)基金净值查询(009839)
今天最新净值
1.0055
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9198亿
- 最近资产：80.24亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：尹海峰 谢雨芮
近一季国金惠丰39个月定开债|国金惠丰39个月定开基金净值查询
近一季,国金惠丰39个月定开债(009839)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0055 |
1.1356 |
1.0053 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0049 |
1.1350 |
1.0045 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0045 |
1.1346 |
1.0040 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0040 |
1.1341 |
1.0038 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0038 |
1.1339 |
1.0035 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0031 |
1.1332 |
1.0026 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0026 |
1.1327 |
1.0021 |
1.1322 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0021 |
1.1322 |
1.0266 |
1.1317 |
-0.0245 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0266 |
1.1317 |
1.0261 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0261 |
1.1312 |
1.0256 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-15 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0256 |
1.1307 |
1.0251 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0251 |
1.1302 |
1.0246 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
