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国金惠丰39个月定开债(国金惠丰39个月定开) - 基金主页(代码:009839)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1356
成立日期：2020-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9198亿
最近资产：80.24亿元
基金公司：国金基金
基金经理：尹海峰谢雨芮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.04%	0.20%	0.63%	2.53%	5.39%	9.05%	14.29%
同类排名	661/3310	172/3322	1176/3311	3028/3196	2529/2777	2134/2364	1556/2006	-

国金惠丰39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0250元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-06	分红	每份派现金0.0184元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0290元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0107元

国金惠丰39个月定开债(009839)基金档案

基金代码	009839	基金简称	国金惠丰39个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-04	成立日期	2020-08-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹海峰谢雨芮	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	80.24亿元	最近份额	79.9198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%