国金惠丰39个月定开债(国金惠丰39个月定开)基金净值查询(009839)
今天最新净值
1.0062
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2025-02-07
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9198亿
- 最近资产：81.71亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：尹海峰 谢雨芮
近一年国金惠丰39个月定开债|国金惠丰39个月定开基金净值查询
近一年,国金惠丰39个月定开债(009839)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0062 |
1.1363 |
1.0055 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0055 |
1.1356 |
1.0053 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0049 |
1.1350 |
1.0045 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0045 |
1.1346 |
1.0040 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0040 |
1.1341 |
1.0038 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0038 |
1.1339 |
1.0035 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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1.0026 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0026 |
1.1327 |
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1.1322 |
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| 2024-12-06 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0021 |
1.1322 |
1.0266 |
1.1317 |
-0.0245 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0266 |
1.1317 |
1.0261 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-22 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0261 |
1.1312 |
1.0256 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0256 |
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| 2024-11-08 |
009839 |
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| 2024-11-01 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0246 |
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| 2024-10-25 |
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国金惠丰39个月定开债 |
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0.0005 |
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| 2024-10-18 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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| 2024-10-11 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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1.1282 |
1.0224 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0224 |
1.1275 |
1.0222 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0222 |
1.1273 |
1.0217 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0217 |
1.1268 |
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0.0005 |
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| 2024-09-13 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0212 |
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0.05% |
| 2024-09-06 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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1.1258 |
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| 2024-08-30 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0202 |
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| 2024-08-23 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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| 2024-08-16 |
009839 |
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|
|
| 2024-08-09 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0187 |
1.1238 |
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1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0182 |
1.1233 |
1.0178 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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1.1224 |
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0.05% |
| 2024-07-19 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0173 |
1.1224 |
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1.1219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0168 |
1.1219 |
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1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0163 |
1.1214 |
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1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
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1.1210 |
1.0158 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0158 |
1.1209 |
1.0154 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0154 |
1.1205 |
1.0149 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0149 |
1.1200 |
1.0144 |
1.1195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0144 |
1.1195 |
1.0139 |
1.1190 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0139 |
1.1190 |
1.0134 |
1.1185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0134 |
1.1185 |
1.0129 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0129 |
1.1180 |
1.0124 |
1.1175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0124 |
1.1175 |
1.0117 |
1.1168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0117 |
1.1168 |
1.0114 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0114 |
1.1165 |
1.0109 |
1.1160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0109 |
1.1160 |
1.0104 |
1.1155 |
0.0005 |
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| 2024-04-12 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0104 |
1.1155 |
1.0098 |
1.1149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0098 |
1.1149 |
1.0095 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0085 |
1.1136 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0081 |
1.1132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0076 |
1.1127 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009839 |
国金惠丰39个月定开债 |
1.0071 |
1.1122 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
