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国金惠享一年定开 - 基金主页(代码:008637)

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今天最新净值 1.0388 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1768
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.9544亿
最近资产：6.16亿元
基金公司：国金基金
基金经理：刘辉尹海峰曾省强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.22%	-	2.01%	4.65%	9.78%	13.36%	18.81%
同类排名	741/3306	296/3331	2344/3314	1085/3209	1006/2801	570/2365	237/2003	-

国金惠享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0280元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0350元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0300元

国金惠享一年定开(008637)基金档案

基金代码	008637	基金简称	国金惠享一年定开	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘辉尹海峰曾省强	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	6.16亿元	最近份额	5.9544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%