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国金鑫意医药消费A - 基金主页(代码:009507)

今天最新净值 0.5462 0.0061 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5490 0.0028 0.5197%
  • 累计净值:0.5462
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0602亿
  • 最近资产:1.89亿
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:吕伟 张航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.17% 0.63% -0.62% -8.88% -7.05% -40.29% -39.45% -45.38%
同类排名 4434/4598 3761/4635 4449/4598 4119/4537 4109/4183 3394/3479 2466/2698 -
国金鑫意医药消费A基金动态
国金鑫意医药消费A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 6.79% -0.08%
601398 工商银行 0.0000 6.30% -0.30%
688271 联影医疗 0.0000 5.98% 6.58%
600079 人福医药 0.0000 5.15% -1.48%
688253 英诺特 0.0000 4.60% 7.05%
603259 药明康德 0.0000 3.69% 0.74%
600085 同仁堂 0.0000 3.15% -0.63%
000651 格力电器 0.0000 3.10% -0.54%
300783 三只松鼠 0.0000 3.00% 4.05%
600566 济川药业 0.0000 2.96% -0.81%
国金鑫意医药消费A(009507)基金档案
基金代码 009507 基金简称 国金鑫意医药消费A 基金全称
发行日期 2020-06-01~2020-06-24 成立日期 2020-06-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕伟 张航 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 1.89亿 最近份额 3.0602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%