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国金鑫意医药消费A基金净值查询(009507)

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今天最新净值 0.5462 0.0061 1.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5490 0.0028 0.5197%

累计净值：0.5462
成立日期：2020-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0602亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国金基金
基金经理：吕伟张航

近一月国金鑫意医药消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金鑫意医药消费A(009507)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009507	国金鑫意医药消费A	0.5477	0.5477	0.5462	0.5462	0.0015	0.27%
2025-02-07	009507	国金鑫意医药消费A	0.5462	0.5462	0.5401	0.5401	0.0061	1.13%
2025-02-06	009507	国金鑫意医药消费A	0.5401	0.5401	0.5358	0.5358	0.0043	0.80%
2025-02-05	009507	国金鑫意医药消费A	0.5358	0.5358	0.5428	0.5428	-0.0070	-1.29%
2025-01-27	009507	国金鑫意医药消费A	0.5428	0.5428	0.5437	0.5437	-0.0009	-0.17%
2025-01-22	009507	国金鑫意医药消费A	0.5477	0.5477	0.5519	0.5519	-0.0042	-0.76%
2025-01-14	009507	国金鑫意医药消费A	0.5514	0.5514	0.5399	0.5399	0.0115	2.13%
2025-01-13	009507	国金鑫意医药消费A	0.5399	0.5399	0.5387	0.5387	0.0012	0.22%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%