国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)
今天最新净值
1.0275
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.2152亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一季国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2025-01-14 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
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| 2025-01-13 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
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| 2025-01-09 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-01-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0276 |
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| 2025-01-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0276 |
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| 2025-01-03 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0275 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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1.0275 |
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| 2024-12-31 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0274 |
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1.0273 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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1.0268 |
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1.0269 |
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| 2024-12-24 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0269 |
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| 2024-12-23 |
017756 |
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1.0268 |
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1.0265 |
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| 2024-12-20 |
017756 |
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| 2024-12-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0264 |
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1.0263 |
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| 2024-12-18 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
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| 2024-12-17 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0263 |
1.0263 |
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| 2024-12-16 |
017756 |
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| 2024-12-13 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0261 |
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1.0259 |
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| 2024-12-12 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0259 |
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1.0258 |
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| 2024-12-11 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
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| 2024-12-10 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0258 |
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1.0256 |
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|
|
| 2024-12-09 |
017756 |
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1.0256 |
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1.0255 |
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| 2024-12-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2024-12-05 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2024-12-04 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2024-12-03 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2024-12-02 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2024-11-29 |
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国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0249 |
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1.0248 |
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| 2024-11-28 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0246 |
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| 2024-11-27 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0246 |
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| 2024-11-26 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
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| 2024-11-25 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
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| 2024-11-22 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
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| 2024-11-21 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
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| 2024-11-20 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0241 |
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1.0240 |
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| 2024-11-15 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
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| 2024-11-14 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
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| 2024-11-13 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0239 |
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1.0238 |
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| 2024-11-12 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
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| 2024-11-11 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
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| 2024-11-08 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
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| 2024-11-07 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
017756 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0001 |
0.01% |
