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国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)

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今天最新净值 1.0275 0.0005 0.0500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0275
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2152亿
  • 最近资产：0.22亿
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：徐艳芳 谢雨芮
近一年国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2025-01-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-01-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-01-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 1.0274 1.0275 1.0275 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-01-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-01-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-01-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-12-31 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2024-12-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2024-12-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-12-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-12-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-12-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2024-12-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2024-12-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2024-12-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2024-12-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-12-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2024-12-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-12-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2024-12-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-12-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-12-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-12-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2024-12-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2024-11-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-11-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2024-11-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2024-11-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-11-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-11-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2024-11-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2024-11-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-11-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2024-11-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-11-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-11-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2024-11-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2024-11-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-11-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-11-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2024-11-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-11-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-11-01 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2024-10-31 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-10-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2024-10-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-10-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-10-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-10-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-10-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-10-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2024-10-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-10-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-10-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-10-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-10-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2024-10-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2024-10-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-10-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-09-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2024-09-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2024-09-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-09-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03%
2024-09-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-09-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-09-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-09-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2024-09-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2024-09-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-09-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2024-09-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-09-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-09-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-09-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-09-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-09-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-08-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2024-08-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-08-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2024-08-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-08-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-08-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-08-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-08-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-08-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-08-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-08-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-08-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-08-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2024-08-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-07-31 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2024-07-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-07-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-07-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-07-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-07-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-07-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-07-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-07-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-07-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-07-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-07-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2024-07-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2024-07-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-07-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2024-07-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-07-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-07-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-07-01 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2024-06-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-06-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2024-06-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-06-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2024-06-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-06-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2024-06-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-06-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-06-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-06-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-06-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-06-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2024-06-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-06-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-06-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-06-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-05-31 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-05-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-05-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-05-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-05-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-05-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2024-05-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2024-05-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-05-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-05-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-05-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-05-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-05-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-05-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-05-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-05-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-05-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-05-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2024-05-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-04-30 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-04-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-04-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0170 1.0170 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2024-04-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2024-04-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2024-04-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-04-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-04-17 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-04-16 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-04-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-04-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-04-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-04-10 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-04-09 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-04-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-04-03 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-04-02 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-04-01 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2024-03-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-03-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-03-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-03-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2024-03-25 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-03-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-03-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-03-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-03-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-03-18 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-03-15 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-03-14 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2024-03-13 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-03-11 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-03-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2024-03-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-03-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-03-05 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-03-04 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2024-03-01 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-02-28 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-02-27 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-02-26 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-02-23 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-02-22 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-02-21 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2024-02-20 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-02-19 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2024-02-08 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-02-07 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-02-06 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金中证1000指数增强A 0.9011 0.93%
国金中证1000指数增强C 0.8950 0.91%
国金量化多因子A 2.0219 0.43%
国金量化精选A 1.2924 0.40%
国金量化精选C 1.2752 0.39%
国金智享量化选股混合A 0.9421 0.17%
国金惠盈纯债A 1.2503 0.16%
国金惠盈纯债C 1.2389 0.16%
国金惠安利率债C 1.1573 0.16%
国金智享量化选股混合C 0.9362 0.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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