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国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(017756)

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今天最新净值 1.0280 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0280
成立日期：2023-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.22亿
基金公司：国金基金
基金经理：徐艳芳谢雨芮

近一周国金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-02-06	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-02-05	017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.9011	0.93%
国金中证1000指数增强C	0.8950	0.91%
国金量化多因子A	2.0219	0.43%
国金量化精选A	1.2924	0.40%
国金量化精选C	1.2752	0.39%
国金智享量化选股混合A	0.9421	0.17%
国金惠盈纯债A	1.2503	0.16%
国金惠盈纯债C	1.2389	0.16%
国金惠安利率债C	1.1573	0.16%
国金智享量化选股混合C	0.9362	0.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%